中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0377 | 1.3019 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0378 | 1.3020 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0385 | 1.3027 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0385 | 1.3027 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0386 | 1.3028 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0384 | 1.3026 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0383 | 1.3025 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0388 | 1.3030 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0394 | 1.3036 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0396 | 1.3038 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信嘉鑫3个月定开债 | -0.05% | -0.15% | 0.13% | 0.48% | 1.60% | 0.96% |
| 同类型排名 | 3265/6823 | 3606/6823 | 4137/6823 | 3664/6823 | 3518/6823 | 3829/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 299 |
杨穆彬 上任时间：2023-08-31
杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
郑义萨 上任时间：2024-02-06
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧