中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：33.22%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0421 | 1.3003 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0420 | 1.3002 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0420 | 1.3002 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0415 | 1.2997 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0412 | 1.2994 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0412 | 1.2994 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0411 | 1.2993 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0403 | 1.2985 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0400 | 1.2982 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0392 | 1.2974 | 0.05% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信嘉鑫3个月定开债 | 0.09% | 0.13% | -0.18% | 0.56% | 2.06% | 0.79% |
| 同类型排名 | 1770/6919 | 2448/6919 | 4377/6919 | 3702/6919 | 3685/6919 | 3947/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 299 |
杨穆彬 上任时间：2023-08-31
杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
郑义萨 上任时间：2024-02-06
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧