广发中债1-3年农发债指数A

(005623)公募债券型指数型
1.0252 0.05%+0.0005
单位净值 [2020-09-30]
1.0913
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:-0.03%
  • 最近半年:-1.19%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:8.60%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.34%
  • 成立日期:2018-04-24
  • 基金经理:李伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    50.83亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    53.35亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0252 1.0913 0.05%
2020-09-29 1.0247 1.0908 0.00%
2020-09-28 1.0247 1.0908 0.01%
2020-09-25 1.0246 1.0907 -0.01%
2020-09-24 1.0247 1.0908 0.01%
2020-09-23 1.0246 1.0907 -0.01%
2020-09-22 1.0247 1.0908 0.02%
2020-09-21 1.0245 1.0906 0.04%
2020-09-18 1.0241 1.0902 0.03%
2020-09-17 1.0238 1.0899 -0.02%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发中债1-3年农发债指数A 0.06% 0.26% -0.03% -1.19% 2.44% 1.32%
同类型排名 743/3647 561/3647 2283/3647 2333/3647 1997/3647 2206/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 50.83亿份 214
2020-03-31 75.99亿份 未公布
2019-12-31 74.18亿份 170
2019-09-30 56.20亿份 未公布
2019-06-30 53.24亿份 180
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李伟 任职时间 2018-09-05
李伟,中国,研究生、硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,CFA、FRM、AQF、期货从业资格、期货投资分析,持有中国证券投资基金业从业证书。2018年9月5日起任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月5日起任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年5月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧