广发中债1-3年农发债指数A
(005623)公募债券型指数型
1.0744
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-19]
1.2205
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：177.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发中债1-3年农发债指数A | 基金全称 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005623 | 成立日期 | 2018-04-24 |
| 基金总份额(亿份) | 118.24亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 177.29亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。对于非标的指数成份券,主要考虑配置可投资范围中流动性较好的债券品种。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||