广发中债1-3年农发债指数A
(005623)公募债券型指数型
1.0747
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.2208
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：23.67%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：177.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005800 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.005800 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.005600 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.005500 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.005300 | 2023-04-14 |
| 6 | 0.005500 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.005600 | 2022-10-18 |
| 8 | 0.004900 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.004300 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.010500 | 2022-01-17 |
| 11 | 0.004200 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.010000 | 2021-06-18 |
| 13 | 0.004000 | 2021-04-14 |
| 14 | 0.003000 | 2020-12-11 |
| 15 | 0.002500 | 2020-09-14 |
| 16 | 0.002200 | 2020-05-14 |
| 17 | 0.015000 | 2020-03-26 |
| 18 | 0.002100 | 2019-12-10 |
| 19 | 0.010100 | 2019-09-03 |
| 20 | 0.009800 | 2019-06-11 |
| 21 | 0.008300 | 2019-03-12 |
| 22 | 0.006100 | 2018-12-10 |
| 23 | 0.010000 | 2018-07-30 |