诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.0903
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
1.2242
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:6.64%
- 最近三年:11.17%
- 成立以来:23.57%
- 成立日期:2018-09-27
- 基金经理:岳帅 裴禹翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.33亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:9.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |