诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.0908
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-24]
1.2247
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：岳帅 裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046700 | 2023-03-10 |
| 2 | 0.027700 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.034400 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.008200 | 2019-04-24 |
| 5 | 0.016900 | 2019-02-13 |