嘉实致兴定开债发起式

(005670)公募债券型
+添加自选
1.0506 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2593
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：6.42%
  • 最近三年：8.72%
  • 成立以来：28.39%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：张文佳 王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图