嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募债券型
1.0443
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.2245
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.60%
- 最近两年:7.42%
- 最近三年:14.16%
- 成立以来:24.19%
- 成立日期:2018-06-08
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:48.07亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:56.80亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0443 | 1.2245 | -0.17% |
2024-04-25 | 1.0461 | 1.2263 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0461 | 1.2263 | -0.16% |
2024-04-23 | 1.0478 | 1.2280 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0472 | 1.2274 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0463 | 1.2265 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0458 | 1.2260 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.0449 | 1.2251 | 0.08% |
2024-04-16 | 1.0441 | 1.2243 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.0438 | 1.2240 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实致兴定开债发起式 | 0.11% | 0.73% | 1.75% | 3.31% | 4.86% | 2.07% |
同类型排名 | 1997/4847 | 1133/4847 | 1455/4847 | 781/4847 | 667/4847 | 966/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 48.07亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 33.49亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 33.49亿份 | 218 |
2023-03-31 | 33.49亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 33.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间:2020-12-24
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-02 | 关于嘉实致兴定期纯债债券第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2024-03-28 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-12 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-01-19 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-22 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-12-05 | 关于嘉实致兴定期纯债债券第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-05 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-08 | 关于嘉实致兴定期纯债债券第十九个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
2023-07-20 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-09 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月09日更新) |
2023-05-26 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-05-17 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年05月17日更新) |