华富恒玖3个月定开债A

(005694)公募债券型
+添加自选
1.0623 ---0.0000
单位净值 [2020-04-24]
1.0773
累计净值 [2020-04-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-04-24 1.0623 1.0773 0.00%
2020-04-17 1.0622 1.0772 0.00%
2020-04-10 1.0620 1.0770 -100.00%
2020-04-03 1.0619 1.0769 0.01%
2020-03-27 1.0618 1.0768 0.02%
2020-03-20 1.0616 1.0766 0.01%
2020-03-13 1.0615 1.0765 0.01%
2020-03-10 1.0614 1.0764 0.00%
2020-03-09 1.0614 1.0764 0.00%
2020-03-06 1.0614 1.0764 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-04-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华富恒玖3个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-12-31 0.04亿份 150
2019-09-30 0.28亿份 未公布
2019-06-30 0.39亿份 231
2019-03-31 0.27亿份 未公布
2018-12-31 1.05亿份 275
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 华富基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2020-08-31 华富基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-04-29 华富基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-29 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2020-04-29 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金年度报告
2020-03-26 华富基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-11 华富基金管理有限公司关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-03-07 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-03-05 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-02-29 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-02-27 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-02-15 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-02-12 关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-01-21 华富基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告
2020-01-21 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2019-12-21 关于华富基金管理有限公司旗下部分基金修改基金合同及托管协议的公告
2019-12-21 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书（更新）的提示性公告
2019-12-21 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金基金合同的提示性公告
2019-12-21 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2019-12-21 华富基金管理有限公司华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同