华富恒玖3个月定开债A
(005694)公募债券型
1.0623
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-04-24]
1.0773
累计净值 [2020-04-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 84.25% | 84.57% | 0.00 | 3.89% | 3.81% | 0.00 | 1.10% | 1.08% |
| 2019-09-30 | 1.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 78.07% | 82.07% | 0.01 | 0.61% | 0.50% | 0.02 | 2.96% | 2.43% |
| 2019-06-30 | 1.05 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 95.66% | 97.26% | 0.00 | 0.59% | 0.37% | 0.02 | 3.75% | 2.37% |
| 2019-03-31 | 0.99 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 95.05% | 96.94% | 0.01 | 0.96% | 0.59% | 0.02 | 3.99% | 2.47% |
| 2018-12-31 | 1.40 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 92.52% | 94.31% | 0.05 | 4.90% | 3.73% | 0.03 | 2.58% | 1.96% |
| 2018-09-30 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 12.55% | 12.64% | 2.59 | 41.66% | 41.62% | 0.03 | 0.50% | 0.50% |
| 2018-06-30 | 6.24 | 6.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 68.90% | 68.96% | 0.86 | 13.79% | 13.76% | 0.06 | 1.00% | 1.01% |