工银新经济美元
(005700)公募QDII
0.2433
-0.04%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.2433
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：30.53%
- 最近半年：72.80%
- 今年以来：104.80%
- 最近一年：103.26%
- 最近两年：63.40%
- 最近三年：82.11%
- 成立以来：-75.67%
- 成立日期：2018-05-10
- 基金经理：赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.2433 | 0.2433 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 0.2434 | 0.2434 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 0.2435 | 0.2435 | -0.94% |
| 2025-09-22 | 0.2458 | 0.2458 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 0.2454 | 0.2454 | 4.83% |
| 2025-09-18 | 0.2341 | 0.2341 | 1.08% |
| 2025-09-17 | 0.2316 | 0.2316 | -1.74% |
| 2025-09-16 | 0.2357 | 0.2357 | -0.84% |
| 2025-09-15 | 0.2377 | 0.2377 | -0.46% |
| 2025-09-12 | 0.2388 | 0.2388 | 1.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新经济美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.16亿份 | 2064 |
| 2019-12-31 | 1.50亿份 | 2824 |
| 2018-12-31 | 2.06亿份 | 4855 |
基金经理
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赵蓓 上任时间：2025-04-09
赵蓓女士:硕士,曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日起担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年05月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第4号） |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-04-14 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-12 | 关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 |
| 2025-04-11 | 关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)增聘基金经理的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |