永赢惠添利灵活配置混合

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21617.41	59.70%	67.61%
金融业	7164.54	19.79%	22.41%
采矿业	2778.15	7.67%	8.69%
房地产业	392.69	1.08%	1.23%
批发和零售业	13.66	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	6.29	0.02%	0.02%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17042.17	50.96%	62.55%
金融业	7307.88	21.85%	26.82%
房地产业	1525.29	4.56%	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1367.03	4.09%	5.02%
科学研究和技术服务业	5.15	0.02%	0.02%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14483.96	44.57%	66.56%
金融业	6491.89	19.98%	29.83%
房地产业	777.36	2.39%	3.57%
科学研究和技术服务业	2.49	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.86	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12378.49	32.56%	34.89%
房地产业	11379.61	29.93%	32.07%
制造业	8721.76	22.94%	24.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1854.94	4.88%	5.23%
租赁和商务服务业	1142.26	3.00%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.94	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14784.46	32.06%	34.50%
房地产业	12876.26	27.92%	30.05%
制造业	11146.46	24.17%	26.01%
采矿业	1987.24	4.31%	4.64%
租赁和商务服务业	1330.47	2.88%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	722.59	1.57%	1.69%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	12455.24	31.34%	33.69%
制造业	11064.30	27.84%	29.93%
房地产业	10314.07	25.95%	27.90%
采矿业	1924.79	4.84%	5.21%
租赁和商务服务业	1166.08	2.93%	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.63	0.11%	0.12%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	33202.95	47.62%	51.03%
金融业	15766.37	22.61%	24.23%
制造业	15552.45	22.31%	23.90%
批发和零售业	395.98	0.57%	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	89.77	0.13%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	23.57	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	15.79	0.02%	0.02%
建筑业	12.36	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	39241.21	45.18%	48.34%
制造业	24420.23	28.12%	30.08%
金融业	15503.76	17.85%	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1280.50	1.47%	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	593.33	0.68%	0.73%
卫生和社会工作	46.50	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	38.04	0.04%	0.05%
批发和零售业	34.18	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.01%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	38737.52	46.22%	49.43%
制造业	21152.11	25.24%	26.99%
金融业	18350.39	21.89%	23.42%
卫生和社会工作	49.02	0.06%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.66	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	29.29	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	15.18	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	46545.52	50.45%	55.14%
制造业	22989.29	24.92%	27.23%
金融业	12452.89	13.50%	14.75%
批发和零售业	1025.58	1.11%	1.21%
建筑业	875.17	0.95%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	462.93	0.50%	0.55%
科学研究和技术服务业	41.93	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	16.73	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	50364.12	43.00%	46.59%
制造业	31749.85	27.11%	29.37%
金融业	25329.84	21.63%	23.43%
批发和零售业	577.68	0.49%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	27.30	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.37	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	21.43	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.79	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	49136.00	43.39%	46.32%
金融业	37166.90	32.82%	35.04%
制造业	16882.90	14.91%	15.92%
建筑业	2241.46	1.98%	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	591.72	0.52%	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.77	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	18.66	0.02%	0.02%
批发和零售业	8.03	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.04	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	45567.71	35.61%	38.10%
房地产业	38744.31	30.28%	32.39%
制造业	23840.04	18.63%	19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	7320.59	5.72%	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2162.10	1.69%	1.81%
建筑业	1921.18	1.50%	1.61%
科学研究和技术服务业	29.19	0.02%	0.02%
批发和零售业	8.49	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	65044.56	54.68%	58.38%
制造业	35006.05	29.43%	31.42%
采矿业	6987.09	5.87%	6.27%
房地产业	2651.05	2.23%	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1041.29	0.88%	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	0.53%	0.57%
科学研究和技术服务业	20.57	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	13.44	0.01%	0.01%
批发和零售业	13.31	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	8.62	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	140928.73	62.63%	66.86%
制造业	61402.10	27.29%	29.13%
采矿业	7223.96	3.21%	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	655.04	0.29%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.00	0.23%	0.24%
科学研究和技术服务业	14.55	0.01%	0.01%
批发和零售业	12.81	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	8.71	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
房地产业	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	184376.89	64.14%	68.47%
制造业	57283.02	19.93%	21.27%
租赁和商务服务业	13570.78	4.72%	5.04%
批发和零售业	4794.21	1.67%	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	4689.18	1.63%	1.74%
采矿业	4551.92	1.58%	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.88	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	232933.11	72.76%	77.71%
制造业	50456.53	15.76%	16.83%
租赁和商务服务业	16222.22	5.07%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	106.33	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	158413.88	70.31%	75.16%
制造业	48957.07	21.73%	23.23%
租赁和商务服务业	3322.73	1.47%	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.61	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.33	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	142848.39	64.73%	68.96%
房地产业	38134.47	17.28%	18.41%
制造业	26165.03	11.86%	12.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	140955.82	54.81%	58.62%
制造业	58679.21	22.82%	24.40%
房地产业	33033.94	12.84%	13.74%
交通运输、仓储和邮政业	5885.84	2.29%	2.45%
批发和零售业	1917.19	0.75%	0.80%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	107283.51	46.11%	50.76%
制造业	74562.34	32.04%	35.28%
文化、体育和娱乐业	10262.57	4.41%	4.86%
租赁和商务服务业	9156.91	3.94%	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	7173.47	3.08%	3.39%
房地产业	2901.70	1.25%	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57958.73	38.18%	40.91%
金融业	40944.16	26.97%	28.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	34492.56	22.72%	24.34%
文化、体育和娱乐业	6818.81	4.49%	4.81%
租赁和商务服务业	1079.03	0.71%	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	393.54	0.26%	0.28%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52002.13	41.25%	44.03%
金融业	39282.21	31.16%	33.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	26779.46	21.24%	22.67%
采矿业	36.34	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27387.16	31.39%	47.10%
房地产业	21435.48	24.57%	36.86%
文化、体育和娱乐业	3740.99	4.29%	6.43%
金融业	3082.65	3.53%	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1320.74	1.51%	2.27%
批发和零售业	1179.93	1.35%	2.03%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13439.69	25.18%	26.99%
制造业	12414.95	23.26%	24.93%
房地产业	9641.69	18.06%	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	6930.00	12.98%	13.92%
交通运输、仓储和邮政业	4155.03	7.78%	8.34%
文化、体育和娱乐业	2599.64	4.87%	5.22%
卫生和社会工作	610.59	1.14%	1.23%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22314.98	41.25%	45.29%
金融业	19349.84	35.77%	39.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3973.45	7.35%	8.06%
房地产业	3022.77	5.59%	6.13%
批发和零售业	610.85	1.13%	1.24%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	10440.05	18.97%	73.64%
制造业	2019.97	3.67%	14.25%
采矿业	661.21	1.20%	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	573.92	1.04%	4.05%
房地产业	481.58	0.88%	3.40%