永赢惠添利灵活配置混合

(005711)公募混合型
+添加自选
1.0980 0.20%+0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.2580
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-5.97%
  • 最近一季：-1.88%
  • 最近半年：-18.86%
  • 今年以来：-6.76%
  • 最近一年：-29.55%
  • 最近两年：-39.52%
  • 最近三年：-44.77%
  • 成立以来：21.71%
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金经理：李永兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 33202.95 47.62% 51.03%
金融业 15766.37 22.61% 24.23%
制造业 15552.45 22.31% 23.90%
批发和零售业 395.98 0.57% 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 89.77 0.13% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 23.57 0.03% 0.04%
科学研究和技术服务业 15.79 0.02% 0.02%
建筑业 12.36 0.02% 0.02%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 39241.21 45.18% 48.34%
制造业 24420.23 28.12% 30.08%
金融业 15503.76 17.85% 19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1280.50 1.47% 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 593.33 0.68% 0.73%
卫生和社会工作 46.50 0.05% 0.06%
科学研究和技术服务业 38.04 0.04% 0.05%
批发和零售业 34.18 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00% 0.00%