永赢惠添利灵活配置混合

(005711)公募混合型
1.9675 -0.31%-0.0062
单位净值 [2025-12-18]
2.1275
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:8.08%
  • 最近一季:9.23%
  • 最近半年:53.94%
  • 今年以来:49.46%
  • 最近一年:44.82%
  • 最近两年:66.92%
  • 最近三年:14.72%
  • 成立以来:118.10%
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金经理:高楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.97亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.65亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢惠添利灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 8.99% 8.06 3253.66 10.18% -5.73 (-41.55%)
2 301061 匠心家居 8.61% 33.77 3117.77 9.75% -4.51 (-11.78%)
3 601318 中国平安 8.48% 55.69 3069.08 9.60% 0.00 (0.00%)
4 601138 工业富联 7.88% 43.23 2853.61 8.93% 43.23 (100.00%)
5 300750 宁德时代 6.42% 5.78 2323.56 7.27% 5.78 (100.00%)
6 600301 华锡有色 4.34% 46.43 1571.19 4.91% 46.43 (100.00%)
7 600030 中信证券 4.27% 51.65 1544.34 4.83% 0.00 (0.00%)
8 000960 锡业股份 3.37% 52.66 1218.55 3.81% 52.66 (100.00%)
9 601601 中国太保 3.31% 34.09 1197.24 3.74% 34.09 (100.00%)
10 002379 宏创控股 3.16% 65.92 1144.37 3.58% 65.92 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 9.24% 55.69 3089.68 11.34% 0.00 (新增)
2 301061 匠心家居 8.88% 38.28 2968.62 10.89% 0.00 (新增)
3 300308 中际旭创 6.01% 13.79 2011.41 7.38% 0.00 (新增)
4 603530 神马电力 5.04% 64.97 1684.02 6.18% 0.00 (新增)
5 301004 嘉益股份 4.96% 25.04 1658.53 6.09% 0.00 (新增)
6 002244 滨江集团 4.56% 156.44 1525.29 5.60% 0.00 (新增)
7 600030 中信证券 4.27% 51.65 1426.57 5.24% 0.00 (新增)
8 300752 隆利科技 4.23% 62.97 1415.57 5.20% 0.00 (新增)
9 000880 潍柴重机 4.16% 36.75 1389.88 5.10% 0.00 (新增)
10 300442 润泽科技 4.09% 27.60 1367.03 5.02% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 8.85% 55.69 2875.27 13.21% 0.00 (0.00%)
2 301061 匠心家居 7.06% 29.45 2295.63 10.55% 29.45 (100.00%)
3 603530 神马电力 5.64% 64.97 1832.80 8.42% 64.97 (100.00%)
4 301187 欧圣电气 4.54% 38.73 1475.61 6.78% 38.73 (100.00%)
5 301291 明阳电气 4.42% 30.50 1436.55 6.60% 30.50 (100.00%)
6 600030 中信证券 4.21% 51.65 1369.76 6.29% 0.00 (0.00%)
7 300752 隆利科技 4.02% 62.97 1305.37 6.00% 62.97 (100.00%)
8 300750 宁德时代 3.23% 4.15 1049.70 4.82% 4.15 (100.00%)
9 000880 潍柴重机 3.13% 31.28 1017.85 4.68% 31.28 (100.00%)
10 603325 博隆技术 3.00% 10.45 975.51 4.48% 10.45 (100.00%)
显示全部持仓明细>>