招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：许强 郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0484 | 1.2488 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0476 | 1.2480 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0467 | 1.2471 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0460 | 1.2464 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0453 | 1.2457 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.0445 | 1.2449 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0442 | 1.2446 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0582 | 1.2441 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0572 | 1.2431 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0565 | 1.2424 | 0.00% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招诚定开债发起式 | 0.33% | 0.85% | 1.85% | 2.39% | 4.30% | 2.17% |
| 同类型排名 | 237/3727 | 394/3727 | 880/3727 | 1629/3727 | 778/3727 | 468/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.50亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 17.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 17.52亿份 | 未公布 |
许强 上任时间：2018-09-20
许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招 展开∨ 收起∧
郭敏 上任时间：2019-08-30
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2024-02-23 | 关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第五次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-19 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-24 | 关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2023-08-17 | 关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |