招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.0826
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.2830
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：31.47%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
实时情况
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