招商招诚定开债发起式

(005719)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1154 0.21%+0.0028
单位净值 [2026-10-16]
1.3158
累计净值 [2026-10-16]
1.1177 0.21%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.84%
  • 成立以来：35.45%
  • 成立日期：2018-09-20
    最新份额：20.60亿
    最新规模：25.89亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 31%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王梓林
    李家辉
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细