前海联合泓瑞定开债券
(005722)公募债券型
1.1227
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-21]
1.2683
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.1227 | 1.2683 | 0.02% |
| 2025-11-20 | 1.1225 | 1.2681 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1225 | 1.2681 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1225 | 1.2681 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1226 | 1.2682 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1225 | 1.2681 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1226 | 1.2682 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 1.1224 | 1.2680 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.1224 | 1.2680 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.1224 | 1.2680 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合泓瑞定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 246 |
基金经理
更多
张文 上任时间：2021-08-20
张文先生:中国国籍,硕士研究生,2019年9月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理,2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日起担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日担任新疆前海联合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>