华夏沪港通恒生ETF联接C
(005734)公募QDIIETF联接,指数型
1.3116
-1.22%-0.0160
单位净值 [2021-03-02]
1.3116
累计净值 [2021-03-02]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：15.90%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：-3.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.13亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 1.3116 | 1.3116 | -1.22% |
| 2021-03-01 | 1.3278 | 1.3278 | 1.79% |
| 2021-02-26 | 1.3044 | 1.3044 | -3.28% |
| 2021-02-25 | 1.3487 | 1.3487 | 1.03% |
| 2021-02-24 | 1.3349 | 1.3349 | -2.87% |
| 2021-02-23 | 1.3743 | 1.3743 | 0.90% |
| 2021-02-22 | 1.3620 | 1.3620 | -1.16% |
| 2021-02-19 | 1.3780 | 1.3780 | 0.37% |
| 2021-02-18 | 1.3729 | 1.3729 | 1.92% |
| 2021-02-10 | 1.3470 | 1.3470 | 1.57% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | -1.76% | -1.00% | 10.79% | 22.66% | 7.25% | 7.24% |
| 同类型排名 | 149/282 | 152/282 | 98/282 | 86/282 | 149/282 | 74/282 |
| 上证指数 | -2.49% | -1.18% | 4.74% | 10.58% | 17.58% | 2.62% |
| 深证成指 | -6.84% | -4.85% | 6.96% | 16.03% | 26.32% | 2.76% |
| 沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 19.16% | 31.57% | 4.34% |
| 股票型 | -4.75% | -4.02% | 9.24% | 14.65% | 26.75% | 1.55% |
| 混合型 | -4.97% | -3.97% | 9.47% | 14.22% | 26.67% | 1.08% |
| 债券型 | -0.19% | -0.39% | 1.30% | 1.67% | 2.24% | 0.16% |
| FOF | -3.01% | -2.52% | 5.86% | 7.39% | 8.58% | 0.53% |
| QDII | -2.25% | -0.62% | 9.38% | 16.23% | 18.45% | 4.91% |
| 另类投资 | -0.23% | -1.31% | 1.19% | -0.45% | 4.06% | -1.50% |
| ETF | -3.62% | -3.69% | 5.46% | 10.30% | 17.03% | 0.30% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.96% | 1.99% | 0.34% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 4.38亿份 | 23929 |
| 2020-03-31 | 3.70亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 2.82亿份 | 4123 |
基金经理
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李俊 上任时间：2021-02-01
李俊，北京大学法学学士、工商管理硕士，2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2018年1月17日起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月31日起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年09月17日起任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告 |
| 2021-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2021-02-03 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2021-02-03 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏沪港通恒生ETF联接C）基金产品资料概要更新 |
| 2021-01-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2021-01-21 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2021-01-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2021-01-13 | 沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在2021年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额申购业务的公告 |
| 2021-01-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2020-12-07 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2020-12-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2020-11-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2020-10-27 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告 |
| 2020-09-30 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）2020年9月30日公告 |
| 2020-09-09 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 |
| 2020-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2020-08-29 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |