华夏沪港通恒生ETF联接C

(005734)公募QDIIETF联接指数型
0.9194 0.08%+0.0007
单位净值 [2024-03-18]
0.9194
累计净值 [2024-03-18]
  • 最近一月:5.73%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:-6.27%
  • 今年以来:-0.67%
  • 最近一年:-9.28%
  • 最近两年:-7.61%
  • 最近三年:-30.73%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-03-08
  • 基金经理:李俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.04亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:23.06亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 0.9194 0.9194 0.08%
2024-03-15 0.9187 0.9187 -1.28%
2024-03-14 0.9306 0.9306 -0.60%
2024-03-12 0.9362 0.9362 2.75%
2024-03-11 0.9111 0.9111 1.21%
2024-03-08 0.9002 0.9002 0.77%
2024-03-07 0.8933 0.8933 -0.99%
2024-03-06 0.9022 0.9022 1.51%
2024-03-05 0.8888 0.8888 -2.20%
2024-03-04 0.9088 0.9088 0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏沪港通恒生ETF联接C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.04亿份 未公布
2023-09-30 13.92亿份 未公布
2023-06-30 4.64亿份 26979
2023-03-31 3.78亿份 未公布
2022-06-30 3.98亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李俊 上任时间:2021-02-01

李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告
2023-09-08 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-08-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告
2023-07-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-07-20 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-06-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-05-31 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏沪港通恒生ETF联接C)基金产品资料概要更新
2023-05-31 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2023年5月31日公告
2023-04-28 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2023-04-21 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告
2023-03-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告