华夏沪港通恒生ETF联接C
(005734)公募QDIIETF联接指数型
1.0443
2.26%+0.0236
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：10.68%
- 最近一季：20.09%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：12.82%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：-18.53%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
实时情况
|
华夏沪港通恒生ETF联接C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.04% |
0.23 |
68.62 |
10.49% |
-0.20 (-86.96%) |
| 2 |
00005 |
汇丰控股 |
0.03% |
1.24 |
53.78 |
8.22% |
-1.96 (-158.06%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.03% |
0.76 |
58.93 |
9.01% |
-1.10 (-144.74%) |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.03% |
0.38 |
59.30 |
9.07% |
-0.59 (-155.26%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.02% |
6.60 |
28.83 |
4.41% |
-12.70 (-192.42%) |
| 6 |
00291 |
华润啤酒 |
0.01% |
0.40 |
19.49 |
2.98% |
-0.40 (-100.00%) |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
0.01% |
0.09 |
27.11 |
4.15% |
-0.10 (-111.11%) |
| 8 |
01211 |
比亚迪股份 |
0.01% |
0.10 |
17.20 |
2.63% |
新增 |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.01% |
4.70 |
16.88 |
2.58% |
-9.70 (-206.38%) |
| 10 |
02318 |
中国平安 |
0.01% |
0.40 |
18.45 |
2.82% |
-0.65 (-162.50%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.04% |
0.23 |
68.62 |
10.49% |
-0.20 (-86.96%) |
| 2 |
00005 |
汇丰控股 |
0.03% |
1.24 |
53.78 |
8.22% |
-1.96 (-158.06%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.03% |
0.76 |
58.93 |
9.01% |
-1.10 (-144.74%) |
| 4 |
03690 |
美团-W |
0.03% |
0.38 |
59.30 |
9.07% |
-0.59 (-155.26%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.02% |
6.60 |
28.83 |
4.41% |
-12.70 (-192.42%) |
| 6 |
00291 |
华润啤酒 |
0.01% |
0.40 |
19.49 |
2.98% |
-0.40 (-100.00%) |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
0.01% |
0.09 |
27.11 |
4.15% |
-0.10 (-111.11%) |
| 8 |
01211 |
比亚迪股份 |
0.01% |
0.10 |
17.20 |
2.63% |
新增 |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.01% |
4.70 |
16.88 |
2.58% |
-9.70 (-206.38%) |
| 10 |
02318 |
中国平安 |
0.01% |
0.40 |
18.45 |
2.82% |
-0.65 (-162.50%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
0.10% |
0.97 |
145.28 |
9.97% |
0.90 (92.78%) |
| 2 |
00005 |
汇丰控股 |
0.09% |
3.20 |
119.39 |
8.19% |
2.64 (82.50%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.08% |
1.86 |
110.10 |
7.56% |
1.54 (82.80%) |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.07% |
0.43 |
103.61 |
7.11% |
0.37 (86.05%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.06% |
19.30 |
79.25 |
5.44% |
16.30 (84.46%) |
| 6 |
00941 |
中国移动 |
0.04% |
1.10 |
49.64 |
3.41% |
新增 |
| 7 |
00291 |
华润啤酒 |
0.03% |
0.80 |
39.54 |
2.71% |
新增 |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.03% |
0.19 |
46.33 |
3.18% |
0.16 (84.21%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.03% |
14.40 |
47.93 |
3.29% |
12.40 (86.11%) |
| 10 |
02318 |
中国平安 |
0.03% |
1.05 |
37.23 |
2.56% |
0.90 (85.71%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
0.10% |
0.97 |
145.28 |
9.97% |
0.90 (92.78%) |
| 2 |
00005 |
汇丰控股 |
0.09% |
3.20 |
119.39 |
8.19% |
2.64 (82.50%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.08% |
1.86 |
110.10 |
7.56% |
1.54 (82.80%) |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.07% |
0.43 |
103.61 |
7.11% |
0.37 (86.05%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.06% |
19.30 |
79.25 |
5.44% |
16.30 (84.46%) |
| 6 |
00941 |
中国移动 |
0.04% |
1.10 |
49.64 |
3.41% |
新增 |
| 7 |
00291 |
华润啤酒 |
0.03% |
0.80 |
39.54 |
2.71% |
新增 |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.03% |
0.19 |
46.33 |
3.18% |
0.16 (84.21%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.03% |
14.40 |
47.93 |
3.29% |
12.40 (86.11%) |
| 10 |
02318 |
中国平安 |
0.03% |
1.05 |
37.23 |
2.56% |
0.90 (85.71%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00005 |
汇丰控股 |
0.02% |
0.56 |
21.54 |
8.41% |
-1.16 (-207.14%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.02% |
0.06 |
30.93 |
12.08% |
-0.20 (-333.33%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.02% |
0.32 |
25.50 |
9.96% |
-1.10 (-343.75%) |
| 4 |
00388 |
香港交易所 |
0.01% |
0.03 |
11.60 |
4.53% |
-0.11 (-366.67%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.01% |
3.00 |
16.58 |
6.47% |
-10.80 (-360.00%) |
| 6 |
01398 |
工商银行 |
0.01% |
2.00 |
9.43 |
3.68% |
-7.30 (-365.00%) |
| 7 |
01810 |
小米集团-W |
0.01% |
0.52 |
11.32 |
4.42% |
-2.36 (-453.85%) |
| 8 |
02269 |
药明生物 |
0.01% |
0.10 |
8.23 |
3.21% |
0.05 (50.00%) |
| 9 |
02318 |
中国平安 |
0.01% |
0.15 |
11.73 |
4.58% |
-0.50 (-333.33%) |
| 10 |
03690 |
美团-W |
0.01% |
0.07 |
17.64 |
6.89% |
-0.18 (-257.14%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00005 |
汇丰控股 |
0.02% |
0.56 |
21.54 |
8.41% |
-1.16 (-207.14%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.02% |
0.06 |
30.93 |
12.08% |
-0.20 (-333.33%) |
| 3 |
01299 |
友邦保险 |
0.02% |
0.32 |
25.50 |
9.96% |
-1.10 (-343.75%) |
| 4 |
00388 |
香港交易所 |
0.01% |
0.03 |
11.60 |
4.53% |
-0.11 (-366.67%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
0.01% |
3.00 |
16.58 |
6.47% |
-10.80 (-360.00%) |
| 6 |
01398 |
工商银行 |
0.01% |
2.00 |
9.43 |
3.68% |
-7.30 (-365.00%) |
| 7 |
01810 |
小米集团-W |
0.01% |
0.52 |
11.32 |
4.42% |
-2.36 (-453.85%) |
| 8 |
02269 |
药明生物 |
0.01% |
0.10 |
8.23 |
3.21% |
0.05 (50.00%) |
| 9 |
02318 |
中国平安 |
0.01% |
0.15 |
11.73 |
4.58% |
-0.50 (-333.33%) |
| 10 |
03690 |
美团-W |
0.01% |
0.07 |
17.64 |
6.89% |
-0.18 (-257.14%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
12.00% |
0.26 |
123.42 |
12.08% |
-0.96 (-369.23%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
11.00% |
1.42 |
113.54 |
11.11% |
-4.76 (-335.21%) |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
8.00% |
2.88 |
80.47 |
7.88% |
-9.10 (-315.97%) |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
7.00% |
13.80 |
68.41 |
6.70% |
-58.10 (-421.01%) |
| 5 |
00005 |
汇丰控股 |
6.00% |
1.72 |
58.99 |
5.77% |
-9.28 (-539.53%) |
| 6 |
03690 |
美团-W |
6.00% |
0.25 |
61.99 |
6.07% |
新增 |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
5.00% |
0.14 |
50.08 |
4.90% |
-0.65 (-464.29%) |
| 8 |
02318 |
中国平安 |
5.00% |
0.65 |
51.97 |
5.09% |
-3.35 (-515.38%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
4.00% |
9.30 |
39.37 |
3.85% |
-39.90 (-429.03%) |
| 10 |
00002 |
中电控股 |
2.00% |
0.30 |
18.10 |
1.77% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
12.00% |
0.26 |
123.42 |
12.08% |
-0.96 (-369.23%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
11.00% |
1.42 |
113.54 |
11.11% |
-4.76 (-335.21%) |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
8.00% |
2.88 |
80.47 |
7.88% |
-9.10 (-315.97%) |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
7.00% |
13.80 |
68.41 |
6.70% |
-58.10 (-421.01%) |
| 5 |
00005 |
汇丰控股 |
6.00% |
1.72 |
58.99 |
5.77% |
-9.28 (-539.53%) |
| 6 |
03690 |
美团-W |
6.00% |
0.25 |
61.99 |
6.07% |
新增 |
| 7 |
00388 |
香港交易所 |
5.00% |
0.14 |
50.08 |
4.90% |
-0.65 (-464.29%) |
| 8 |
02318 |
中国平安 |
5.00% |
0.65 |
51.97 |
5.09% |
-3.35 (-515.38%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
4.00% |
9.30 |
39.37 |
3.85% |
-39.90 (-429.03%) |
| 10 |
00002 |
中电控股 |
2.00% |
0.30 |
18.10 |
1.77% |
新增 |
| 11 |
00016 |
新鸿基地产 |
2.00% |
0.20 |
16.83 |
1.65% |
--- |
| 12 |
00027 |
银河娱乐 |
2.00% |
0.40 |
20.28 |
1.99% |
--- |
| 13 |
00175 |
吉利汽车 |
2.00% |
1.00 |
22.30 |
2.18% |
--- |
| 14 |
00669 |
创科实业 |
2.00% |
0.20 |
18.62 |
1.82% |
--- |
| 15 |
00941 |
中国移动 |
2.00% |
0.60 |
22.32 |
2.18% |
--- |
| 16 |
03988 |
中国银行 |
2.00% |
9.50 |
21.19 |
2.07% |
--- |
| 17 |
00001 |
长和 |
1.00% |
0.30 |
13.66 |
1.34% |
--- |
| 18 |
00003 |
香港中华煤气 |
1.00% |
1.21 |
11.74 |
1.15% |
--- |
| 19 |
00011 |
恒生银行 |
1.00% |
0.08 |
9.00 |
0.88% |
--- |
| 20 |
00017 |
新世界发展 |
1.00% |
0.23 |
6.84 |
0.67% |
--- |
| 21 |
00101 |
恒隆地产 |
1.00% |
0.40 |
6.88 |
0.67% |
--- |
| 22 |
00386 |
中国石油化工股份 |
1.00% |
2.80 |
8.18 |
0.80% |
--- |
| 23 |
00688 |
中国海外发展 |
1.00% |
0.50 |
7.10 |
0.69% |
--- |
| 24 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.00% |
2.20 |
13.29 |
1.30% |
--- |
| 25 |
01093 |
石药集团 |
1.00% |
0.78 |
5.18 |
0.51% |
--- |
| 26 |
01109 |
华润置地 |
1.00% |
0.40 |
10.77 |
1.05% |
--- |
| 27 |
01113 |
长实集团 |
1.00% |
0.35 |
11.72 |
1.15% |
--- |
| 28 |
01177 |
中国生物制药 |
1.00% |
1.80 |
11.36 |
1.11% |
--- |
| 29 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
1.00% |
0.28 |
8.02 |
0.79% |
--- |
| 30 |
02007 |
碧桂园 |
1.00% |
1.00 |
9.02 |
0.88% |
--- |
| 31 |
02313 |
申洲国际 |
1.00% |
0.09 |
11.51 |
1.13% |
--- |
| 32 |
02319 |
蒙牛乳业 |
1.00% |
0.20 |
7.88 |
0.77% |
--- |
| 33 |
02382 |
舜宇光学科技 |
1.00% |
0.10 |
14.28 |
1.40% |
--- |
| 34 |
02388 |
中银香港 |
1.00% |
0.40 |
7.91 |
0.77% |
--- |
| 35 |
02628 |
中国人寿 |
1.00% |
1.00 |
14.39 |
1.41% |
--- |
| 36 |
00006 |
电能实业 |
0.00% |
0.10 |
3.53 |
0.35% |
--- |
| 37 |
00012 |
恒基地产 |
0.00% |
0.10 |
2.55 |
0.25% |
--- |
| 38 |
00066 |
港铁公司 |
0.00% |
0.10 |
3.65 |
0.36% |
--- |
| 39 |
00288 |
万洲国际 |
0.00% |
0.80 |
4.38 |
0.43% |
--- |
| 40 |
00762 |
中国联通 |
0.00% |
0.60 |
2.25 |
0.22% |
--- |
| 41 |
00857 |
中国石油股份 |
0.00% |
2.40 |
4.85 |
0.47% |
--- |
| 42 |
01038 |
长江基建集团 |
0.00% |
0.10 |
3.51 |
0.34% |
--- |
| 43 |
01044 |
恒安国际 |
0.00% |
0.05 |
2.31 |
0.23% |
--- |
| 44 |
01876 |
百威亚太 |
0.00% |
0.22 |
4.74 |
0.46% |
--- |
| 45 |
01997 |
九龙仓置业 |
0.00% |
0.10 |
3.40 |
0.33% |
--- |
| 46 |
02018 |
瑞声科技 |
0.00% |
0.05 |
1.83 |
0.18% |
--- |
| 47 |
02269 |
药明生物 |
0.00% |
0.05 |
4.33 |
0.42% |
--- |
| 48 |
03328 |
交通银行 |
0.00% |
1.10 |
3.80 |
0.37% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
1.22 |
548.35 |
12.14% |
0.82 (67.21%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.50% |
6.18 |
412.17 |
9.13% |
5.32 (86.08%) |
| 3 |
00939 |
建设银行 |
0.39% |
71.90 |
317.16 |
7.02% |
67.20 (93.46%) |
| 4 |
00005 |
汇丰控股 |
0.35% |
11.00 |
288.04 |
6.38% |
新增 |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.34% |
4.00 |
279.43 |
6.19% |
新增 |
| 6 |
00388 |
香港交易所 |
0.31% |
0.79 |
251.16 |
5.56% |
0.78 (98.73%) |
| 7 |
01810 |
小米集团-W |
0.26% |
11.98 |
215.28 |
4.77% |
新增 |
| 8 |
00941 |
中国移动 |
0.22% |
4.15 |
180.33 |
3.99% |
3.80 (91.57%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.21% |
49.20 |
173.80 |
3.85% |
45.40 (92.28%) |
| 10 |
03988 |
中国银行 |
0.14% |
53.10 |
111.98 |
2.48% |
48.40 (91.15%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
1.22 |
548.35 |
12.14% |
0.82 (67.21%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.50% |
6.18 |
412.17 |
9.13% |
5.32 (86.08%) |
| 3 |
00939 |
建设银行 |
0.39% |
71.90 |
317.16 |
7.02% |
67.20 (93.46%) |
| 4 |
00005 |
汇丰控股 |
0.35% |
11.00 |
288.04 |
6.38% |
新增 |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.34% |
4.00 |
279.43 |
6.19% |
新增 |
| 6 |
00388 |
香港交易所 |
0.31% |
0.79 |
251.16 |
5.56% |
0.78 (98.73%) |
| 7 |
01810 |
小米集团-W |
0.26% |
11.98 |
215.28 |
4.77% |
新增 |
| 8 |
00941 |
中国移动 |
0.22% |
4.15 |
180.33 |
3.99% |
3.80 (91.57%) |
| 9 |
01398 |
工商银行 |
0.21% |
49.20 |
173.80 |
3.85% |
45.40 (92.28%) |
| 10 |
03988 |
中国银行 |
0.14% |
53.10 |
111.98 |
2.48% |
48.40 (91.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.17% |
0.40 |
182.18 |
25.15% |
-1.94 (-485.00%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.05% |
0.86 |
56.80 |
7.84% |
-9.56 (-1111.63%) |
| 3 |
00016 |
新鸿基地产 |
0.03% |
0.35 |
31.63 |
4.37% |
新增 |
| 4 |
00027 |
银河娱乐 |
0.03% |
0.60 |
28.91 |
3.99% |
新增 |
| 5 |
00669 |
创科实业 |
0.03% |
0.40 |
27.70 |
3.82% |
新增 |
| 6 |
00939 |
建设银行 |
0.03% |
4.70 |
26.92 |
3.72% |
-87.00 (-1851.06%) |
| 7 |
01109 |
华润置地 |
0.03% |
1.20 |
32.17 |
4.44% |
新增 |
| 8 |
00001 |
长和 |
0.02% |
0.45 |
20.47 |
2.83% |
-2.30 (-511.11%) |
| 9 |
00941 |
中国移动 |
0.02% |
0.35 |
16.72 |
2.31% |
-4.85 (-1385.71%) |
| 10 |
01044 |
恒安国际 |
0.02% |
0.30 |
16.63 |
2.30% |
新增 |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.17% |
0.40 |
182.18 |
25.15% |
-1.94 (-485.00%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.05% |
0.86 |
56.80 |
7.84% |
-9.56 (-1111.63%) |
| 3 |
00016 |
新鸿基地产 |
0.03% |
0.35 |
31.63 |
4.37% |
新增 |
| 4 |
00027 |
银河娱乐 |
0.03% |
0.60 |
28.91 |
3.99% |
新增 |
| 5 |
00669 |
创科实业 |
0.03% |
0.40 |
27.70 |
3.82% |
新增 |
| 6 |
00939 |
建设银行 |
0.03% |
4.70 |
26.92 |
3.72% |
-87.00 (-1851.06%) |
| 7 |
01109 |
华润置地 |
0.03% |
1.20 |
32.17 |
4.44% |
新增 |
| 8 |
00001 |
长和 |
0.02% |
0.45 |
20.47 |
2.83% |
-2.30 (-511.11%) |
| 9 |
00941 |
中国移动 |
0.02% |
0.35 |
16.72 |
2.31% |
-4.85 (-1385.71%) |
| 10 |
01044 |
恒安国际 |
0.02% |
0.30 |
16.63 |
2.30% |
新增 |
| 11 |
01093 |
石药集团 |
0.02% |
1.36 |
18.19 |
2.51% |
--- |
| 12 |
01398 |
工商银行 |
0.02% |
3.80 |
16.31 |
2.25% |
--- |
| 13 |
01997 |
九龙仓置业 |
0.02% |
0.70 |
23.66 |
3.27% |
--- |
| 14 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.02% |
0.80 |
21.63 |
2.99% |
--- |
| 15 |
00002 |
中电控股 |
0.01% |
0.20 |
13.88 |
1.92% |
--- |
| 16 |
00003 |
香港中华煤气 |
0.01% |
1.00 |
11.02 |
1.52% |
--- |
| 17 |
00006 |
电能实业 |
0.01% |
0.30 |
11.55 |
1.59% |
--- |
| 18 |
00012 |
恒基地产 |
0.01% |
0.50 |
13.43 |
1.85% |
--- |
| 19 |
00019 |
太古股份公司A |
0.01% |
0.30 |
11.26 |
1.55% |
--- |
| 20 |
00066 |
港铁公司 |
0.01% |
0.35 |
12.84 |
1.77% |
--- |
| 21 |
00083 |
信和置业 |
0.01% |
0.80 |
7.12 |
0.98% |
--- |
| 22 |
00688 |
中国海外发展 |
0.01% |
0.35 |
7.50 |
1.04% |
--- |
| 23 |
01038 |
长江基建集团 |
0.01% |
0.30 |
10.93 |
1.51% |
--- |
| 24 |
01177 |
中国生物制药 |
0.01% |
1.00 |
13.34 |
1.84% |
--- |
| 25 |
02018 |
瑞声科技 |
0.01% |
0.25 |
10.86 |
1.50% |
--- |
| 26 |
02388 |
中银香港 |
0.01% |
0.60 |
13.51 |
1.87% |
--- |
| 27 |
02628 |
中国人寿 |
0.01% |
1.00 |
14.25 |
1.97% |
--- |
| 28 |
03988 |
中国银行 |
0.01% |
4.70 |
12.32 |
1.70% |
--- |
| 29 |
00101 |
恒隆地产 |
0.00% |
0.10 |
1.68 |
0.23% |
--- |
| 30 |
00151 |
中国旺旺 |
0.00% |
0.50 |
2.67 |
0.37% |
--- |
| 31 |
00175 |
吉利汽车 |
0.00% |
0.30 |
3.34 |
0.46% |
--- |
| 32 |
00288 |
万洲国际 |
0.00% |
0.10 |
0.61 |
0.08% |
--- |
| 33 |
00388 |
香港交易所 |
0.00% |
0.01 |
3.01 |
0.42% |
--- |
| 34 |
00762 |
中国联通 |
0.00% |
0.40 |
1.53 |
0.21% |
--- |
| 35 |
00857 |
中国石油股份 |
0.00% |
2.00 |
4.70 |
0.65% |
--- |
| 36 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.00% |
0.20 |
1.57 |
0.22% |
--- |
| 37 |
01088 |
中国神华 |
0.00% |
0.35 |
3.87 |
0.53% |
--- |
| 38 |
02007 |
碧桂园 |
0.00% |
0.60 |
5.22 |
0.72% |
--- |
| 39 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.00% |
0.03 |
3.40 |
0.47% |
--- |
| 40 |
02909 |
新世界发展(旧) |
0.00% |
0.12 |
4.20 |
0.58% |
--- |
| 41 |
03328 |
交通银行 |
0.00% |
1.10 |
4.80 |
0.66% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.70% |
2.34 |
812.89 |
13.25% |
1.24 (52.99%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.58% |
10.42 |
667.88 |
10.88% |
5.58 (53.55%) |
| 3 |
00939 |
建设银行 |
0.46% |
91.70 |
531.21 |
8.66% |
49.50 (53.98%) |
| 4 |
00005 |
汇丰控股 |
0.42% |
11.92 |
480.85 |
7.84% |
6.52 (54.70%) |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.28% |
4.60 |
320.06 |
5.22% |
2.60 (56.52%) |
| 6 |
01398 |
工商银行 |
0.27% |
63.40 |
307.60 |
5.01% |
34.20 (53.94%) |
| 7 |
00941 |
中国移动 |
0.24% |
5.20 |
273.91 |
4.46% |
2.80 (53.85%) |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.18% |
0.97 |
207.21 |
3.38% |
0.49 (50.52%) |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.16% |
68.90 |
186.97 |
3.05% |
36.80 (53.41%) |
| 10 |
00001 |
长和 |
0.11% |
2.75 |
131.41 |
2.14% |
1.40 (50.91%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.70% |
2.34 |
812.89 |
13.25% |
1.24 (52.99%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.58% |
10.42 |
667.88 |
10.88% |
5.58 (53.55%) |
| 3 |
00939 |
建设银行 |
0.46% |
91.70 |
531.21 |
8.66% |
49.50 (53.98%) |
| 4 |
00005 |
汇丰控股 |
0.42% |
11.92 |
480.85 |
7.84% |
6.52 (54.70%) |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.28% |
4.60 |
320.06 |
5.22% |
2.60 (56.52%) |
| 6 |
01398 |
工商银行 |
0.27% |
63.40 |
307.60 |
5.01% |
34.20 (53.94%) |
| 7 |
00941 |
中国移动 |
0.24% |
5.20 |
273.91 |
4.46% |
2.80 (53.85%) |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.18% |
0.97 |
207.21 |
3.38% |
0.49 (50.52%) |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.16% |
68.90 |
186.97 |
3.05% |
36.80 (53.41%) |
| 10 |
00001 |
长和 |
0.11% |
2.75 |
131.41 |
2.14% |
1.40 (50.91%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.35% |
1.10 |
370.10 |
11.13% |
-1.24 (-112.73%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.33% |
4.84 |
354.65 |
10.67% |
-5.56 (-114.88%) |
| 3 |
00005 |
汇丰控股 |
0.27% |
5.40 |
294.34 |
8.85% |
-6.88 (-127.41%) |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
0.24% |
42.20 |
254.41 |
7.65% |
-50.70 (-120.14%) |
| 5 |
01398 |
工商银行 |
0.15% |
29.20 |
156.94 |
4.72% |
-33.70 (-115.41%) |
| 6 |
02318 |
中国平安 |
0.15% |
2.00 |
165.00 |
4.96% |
-2.95 (-147.50%) |
| 7 |
00941 |
中国移动 |
0.13% |
2.40 |
140.82 |
4.24% |
-2.80 (-116.67%) |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.10% |
0.48 |
108.78 |
3.27% |
-0.56 (-116.67%) |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.09% |
32.10 |
95.75 |
2.88% |
-36.00 (-112.15%) |
| 10 |
00001 |
长和 |
0.08% |
1.35 |
89.85 |
2.70% |
新增 |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.35% |
1.10 |
370.10 |
11.13% |
-1.24 (-112.73%) |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.33% |
4.84 |
354.65 |
10.67% |
-5.56 (-114.88%) |
| 3 |
00005 |
汇丰控股 |
0.27% |
5.40 |
294.34 |
8.85% |
-6.88 (-127.41%) |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
0.24% |
42.20 |
254.41 |
7.65% |
-50.70 (-120.14%) |
| 5 |
01398 |
工商银行 |
0.15% |
29.20 |
156.94 |
4.72% |
-33.70 (-115.41%) |
| 6 |
02318 |
中国平安 |
0.15% |
2.00 |
165.00 |
4.96% |
-2.95 (-147.50%) |
| 7 |
00941 |
中国移动 |
0.13% |
2.40 |
140.82 |
4.24% |
-2.80 (-116.67%) |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.10% |
0.48 |
108.78 |
3.27% |
-0.56 (-116.67%) |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.09% |
32.10 |
95.75 |
2.88% |
-36.00 (-112.15%) |
| 10 |
00001 |
长和 |
0.08% |
1.35 |
89.85 |
2.70% |
新增 |
| 11 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.08% |
7.30 |
84.75 |
2.55% |
--- |
| 12 |
00016 |
新鸿基地产 |
0.07% |
0.70 |
74.81 |
2.25% |
--- |
| 13 |
00027 |
银河娱乐 |
0.07% |
1.40 |
71.98 |
2.17% |
--- |
| 14 |
00003 |
香港中华煤气 |
0.06% |
4.40 |
59.99 |
1.80% |
--- |
| 15 |
02628 |
中国人寿 |
0.06% |
3.20 |
62.06 |
1.87% |
--- |
| 16 |
01109 |
华润置地 |
0.05% |
1.60 |
55.61 |
1.67% |
--- |
| 17 |
00011 |
恒生银行 |
0.04% |
0.28 |
40.38 |
1.21% |
--- |
| 18 |
00386 |
中国石油化工股份 |
0.04% |
9.00 |
37.81 |
1.14% |
--- |
| 19 |
01093 |
石药集团 |
0.04% |
2.80 |
46.60 |
1.40% |
--- |
| 20 |
01113 |
长实集团 |
0.04% |
0.75 |
37.79 |
1.14% |
--- |
| 21 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.04% |
0.32 |
38.67 |
1.16% |
--- |
| 22 |
02388 |
中银香港 |
0.04% |
1.60 |
38.77 |
1.17% |
--- |
| 23 |
00002 |
中电控股 |
0.03% |
0.50 |
36.68 |
1.10% |
--- |
| 24 |
00006 |
电能实业 |
0.03% |
0.65 |
33.19 |
1.00% |
--- |
| 25 |
00012 |
恒基地产 |
0.03% |
0.80 |
27.41 |
0.82% |
--- |
| 26 |
00669 |
创科实业 |
0.03% |
0.65 |
37.00 |
1.11% |
--- |
| 27 |
00857 |
中国石油股份 |
0.03% |
9.00 |
31.52 |
0.95% |
--- |
| 28 |
01177 |
中国生物制药 |
0.03% |
3.30 |
32.22 |
0.97% |
--- |
| 29 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
0.03% |
0.96 |
35.82 |
1.08% |
--- |
| 30 |
02007 |
碧桂园 |
0.03% |
3.20 |
35.77 |
1.08% |
--- |
| 31 |
02313 |
申洲国际 |
0.03% |
0.28 |
28.57 |
0.86% |
--- |
| 32 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.03% |
1.30 |
36.68 |
1.10% |
--- |
| 33 |
00017 |
新世界发展 |
0.02% |
2.50 |
23.92 |
0.72% |
--- |
| 34 |
00019 |
太古股份公司A |
0.02% |
0.40 |
25.94 |
0.78% |
--- |
| 35 |
00066 |
港铁公司 |
0.02% |
0.50 |
20.63 |
0.62% |
--- |
| 36 |
00083 |
信和置业 |
0.02% |
1.60 |
16.22 |
0.49% |
--- |
| 37 |
00175 |
吉利汽车 |
0.02% |
1.40 |
19.11 |
0.57% |
--- |
| 38 |
00288 |
万洲国际 |
0.02% |
3.20 |
23.08 |
0.69% |
--- |
| 39 |
00688 |
中国海外发展 |
0.02% |
0.60 |
16.31 |
0.49% |
--- |
| 40 |
01038 |
长江基建集团 |
0.02% |
0.35 |
17.38 |
0.52% |
--- |
| 41 |
01044 |
恒安国际 |
0.02% |
0.40 |
19.89 |
0.60% |
--- |
| 42 |
01088 |
中国神华 |
0.02% |
1.50 |
21.87 |
0.66% |
--- |
| 43 |
01997 |
九龙仓置业 |
0.02% |
0.60 |
25.56 |
0.77% |
--- |
| 44 |
02018 |
瑞声科技 |
0.02% |
0.40 |
24.37 |
0.73% |
--- |
| 45 |
03328 |
交通银行 |
0.02% |
3.60 |
17.87 |
0.54% |
--- |
| 46 |
00101 |
恒隆地产 |
0.01% |
0.40 |
6.13 |
0.18% |
--- |
| 47 |
00151 |
中国旺旺 |
0.01% |
2.40 |
15.65 |
0.47% |
--- |
| 48 |
00762 |
中国联通 |
0.01% |
2.40 |
15.78 |
0.47% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.75% |
2.34 |
696.95 |
10.81% |
新增 |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.75% |
10.40 |
694.66 |
10.77% |
新增 |
| 3 |
00005 |
汇丰控股 |
0.72% |
12.28 |
669.03 |
10.38% |
新增 |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
0.54% |
92.90 |
501.10 |
7.77% |
新增 |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.43% |
4.95 |
402.07 |
6.24% |
新增 |
| 6 |
00941 |
中国移动 |
0.33% |
5.20 |
304.18 |
4.72% |
新增 |
| 7 |
01398 |
工商银行 |
0.32% |
62.90 |
297.87 |
4.62% |
新增 |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.23% |
1.04 |
215.76 |
3.35% |
新增 |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.20% |
68.10 |
189.19 |
2.93% |
新增 |
| 10 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.18% |
15.60 |
168.29 |
2.61% |
新增 |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.75% |
2.34 |
696.95 |
10.81% |
新增 |
| 2 |
01299 |
友邦保险 |
0.75% |
10.40 |
694.66 |
10.77% |
新增 |
| 3 |
00005 |
汇丰控股 |
0.72% |
12.28 |
669.03 |
10.38% |
新增 |
| 4 |
00939 |
建设银行 |
0.54% |
92.90 |
501.10 |
7.77% |
新增 |
| 5 |
02318 |
中国平安 |
0.43% |
4.95 |
402.07 |
6.24% |
新增 |
| 6 |
00941 |
中国移动 |
0.33% |
5.20 |
304.18 |
4.72% |
新增 |
| 7 |
01398 |
工商银行 |
0.32% |
62.90 |
297.87 |
4.62% |
新增 |
| 8 |
00388 |
香港交易所 |
0.23% |
1.04 |
215.76 |
3.35% |
新增 |
| 9 |
03988 |
中国银行 |
0.20% |
68.10 |
189.19 |
2.93% |
新增 |
| 10 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.18% |
15.60 |
168.29 |
2.61% |
新增 |
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| 季报日期: 2018-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.25 |
48.54% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.26 |
51.46% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.25 |
48.54% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.26 |
51.46% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
45.33% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.31 |
54.67% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
45.33% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.31 |
54.67% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.25 |
44.39% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.32 |
55.61% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.25 |
44.39% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.32 |
55.61% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.24 |
44.52% |
--- |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
55.48% |
--- |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00017 |
新世界发展 |
0.00% |
0.03 |
0.24 |
44.52% |
--- |
| 2 |
00023 |
东亚银行 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
55.48% |
--- |
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