广发汇康定期开放债券

(005745)公募债券型
1.0040 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0971
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.01%
  • 最近半年:-1.85%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.07%
  • 最近两年:9.56%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.01%
  • 成立日期:2018-04-16
  • 基金经理:洪志 谢军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.09亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    11.82亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0040 1.0971 0.01%
2020-09-29 1.0039 1.0970 0.00%
2020-09-28 1.0039 1.0970 0.02%
2020-09-25 1.0037 1.0968 0.01%
2020-09-24 1.0036 1.0967 0.04%
2020-09-23 1.0032 1.0963 0.01%
2020-09-22 1.0031 1.0962 0.03%
2020-09-21 1.0028 1.0959 0.05%
2020-09-18 1.0023 1.0954 0.02%
2020-09-17 1.0021 1.0952 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发汇康定期开放债券 0.08% 0.25% 0.01% -1.85% 3.07% 1.97%
同类型排名 458/3647 667/3647 1935/3647 2879/3647 1404/3647 1438/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 10.09亿份 2
2020-03-31 5.19亿份 未公布
2019-12-31 5.19亿份 2
2019-09-30 10.19亿份 未公布
2019-06-30 10.18亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 洪志 任职时间 2019-05-21
洪志先生,硕士研究生、硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日 展开∨ 收起∧
姓名 谢军 任职时间 2019-05-21
谢军先生,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月7日至2012年2月14日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理,2011年3月15日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合基 展开∨ 收起∧