广发汇康定期开放债券
(005745)公募债券型
1.0166
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.2239
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：23.48%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0166 | 1.2239 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0163 | 1.2236 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0178 | 1.2251 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0187 | 1.2260 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0191 | 1.2264 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0198 | 1.2271 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0189 | 1.2262 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0182 | 1.2255 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0176 | 1.2249 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0170 | 1.2243 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇康定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 24.93亿份 | 248 |
| 2023-03-31 | 24.93亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪志 上任时间：2019-05-21
洪志先生:管理学硕士,国籍中国,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-28 | 广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-13 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |