广发汇康定期开放债券
(005745)公募债券型
1.0469
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2647
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：29.76%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.014100 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.010600 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.010200 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.013000 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.006000 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.008000 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.016000 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-08 |
| 10 | 0.013200 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.003100 | 2020-11-26 |
| 13 | 0.015700 | 2020-09-15 |
| 14 | 0.013800 | 2020-02-19 |
| 15 | 0.023600 | 2019-09-25 |
| 16 | 0.028000 | 2019-04-16 |
| 17 | 0.012000 | 2018-11-27 |