广发汇康定期开放债券
(005745)公募债券型
1.0184
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.2257
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014100 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.010600 | 2023-09-14 |
| 3 | 0.013000 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.006000 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.008000 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.016000 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-08 |
| 8 | 0.013200 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.010000 | 2021-03-22 |
| 10 | 0.003100 | 2020-11-26 |
| 11 | 0.015700 | 2020-09-15 |
| 12 | 0.013800 | 2020-02-19 |
| 13 | 0.023600 | 2019-09-25 |
| 14 | 0.028000 | 2019-04-16 |
| 15 | 0.012000 | 2018-11-27 |