华安MSCI中国A股联接C
(005748)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.4124
-1.47%-0.0207
单位净值 [2021-03-09]
1.4124
累计净值 [2021-03-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-14.09%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：-7.38%
- 最近一年：16.84%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.24%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 94.81% | 0.00 | 563.04 | 0.00 (-2.06%) | |
| 季报日期: 2020-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 92.75% | 0.00 | 592.13 | 0.00 (1.02%) | |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 93.77% | 0.00 | 1006.62 | 0.00 (0.25%) | |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 94.02% | 0.00 | 1075.58 | 0.00 (0.44%) | |