华安MSCI中国A股联接C
(005748)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.4124
-1.47%-0.0207
单位净值 [2021-03-09]
1.4124
累计净值 [2021-03-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-14.09%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：-7.38%
- 最近一年：16.84%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.24%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.10% | 7.18% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.68% | 6.54% | 0.00 | 2.60% | 2.55% |
| 2020-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 5.92% | 0.00 | 2.20% | 2.16% |
| 2020-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 6.70% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2019-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.11% | 6.02% | 0.00 | 0.94% | 0.92% |
| 2019-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 9.70% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2019-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 7.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2019-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.16% | 9.73% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2018-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.82% | 6.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |