宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型
1.0228
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-23]
1.2222
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
基本信息
| 基金简称 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 基金全称 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005753 | 成立日期 | 2018-03-19 |
| 基金总份额(亿份) | 28.55亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 31.81亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李祥源 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 ①债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ②目标久期调整策略 本基金将通过对宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等)和宏观经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)变化趋势的综合分析,形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期,以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适当延长投资组合的目标久期,从而在市场利率实际下降时获得收益;当预期市场总体利率水平上升时,则适当缩短组合目标久期,以规避债券价格下降带来的资本损失的风险,并获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ·子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略; ·哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略; ·梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 ④信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 ⑤资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 | ||