宏利金利3个月定开债券发起式

(005753)公募债券型
+添加自选
1.0225 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.2219
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：9.47%
  • 成立以来：24.16%
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金经理：李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.81亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利
最近两年行业配置比例图