宏利金利3个月定开债券发起式

(005753)公募债券型
+添加自选
1.0181 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2525
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：4.85%
  • 最近三年：7.76%
  • 成立以来：27.93%
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利
最近两年行业配置比例图