中融量化精选(FOF)C
(005759)公募FOF
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
1.0093
累计净值 [2023-03-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-8.12%
- 最近三年：-5.37%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2023-02-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.27% |
| 2023-01-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.18% |
| 2023-01-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% |
| 2023-01-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.27% |
| 2022-12-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.37% |
| 2022-12-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% |
| 2022-12-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% |
| 2022-12-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融量化精选(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 |
| 2023-03-14 | 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)清算报告 |
| 2023-03-14 | 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）清算报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 |
| 2023-01-06 | 中融基金管理有限公司关于中融量化精选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2023-01-06 | 中融基金管理有限公司关于中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-12-05 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-12-03 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-12-02 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-11-02 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-10-26 | 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 |
| 2022-10-26 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2022-09-24 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 |
| 2022-08-30 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)2022年半年度报告 |
| 2022-07-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 |