信澳中证沪港深高股息精选

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	0.69%	1.15	8.81	2.94%	新增
2	02343	太平洋航运	0.63%	3.40	8.02	2.67%	新增
3	01378	中国宏桥	0.52%	1.00	6.58	2.20%	新增
4	01308	海丰国际	0.49%	0.40	6.20	2.07%	新增
5	00868	信义玻璃	0.41%	0.40	5.20	1.73%	新增
6	00914	海螺水泥	0.38%	0.20	4.88	1.63%	新增
7	00867	康哲药业	0.34%	0.40	4.39	1.46%	新增
8	01088	中国神华	0.32%	0.20	4.03	1.34%	新增
9	00189	东岳集团	0.24%	0.40	3.07	1.02%	新增
10	00135	昆仑能源	0.23%	0.60	2.99	1.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	0.69%	1.15	8.81	2.94%	新增
2	02343	太平洋航运	0.63%	3.40	8.02	2.67%	新增
3	01378	中国宏桥	0.52%	1.00	6.58	2.20%	新增
4	01308	海丰国际	0.49%	0.40	6.20	2.07%	新增
5	00868	信义玻璃	0.41%	0.40	5.20	1.73%	新增
6	00914	海螺水泥	0.38%	0.20	4.88	1.63%	新增
7	00867	康哲药业	0.34%	0.40	4.39	1.46%	新增
8	01088	中国神华	0.32%	0.20	4.03	1.34%	新增
9	00189	东岳集团	0.24%	0.40	3.07	1.02%	新增
10	00135	昆仑能源	0.23%	0.60	2.99	1.00%	新增
11	03998	波司登	0.21%	0.80	2.65	0.88%	---
12	02899	紫金矿业	0.15%	0.20	1.89	0.63%	---
13	01882	海天国际	0.15%	0.10	1.87	0.62%	---
14	06186	中国飞鹤	0.14%	0.30	1.78	0.59%	---
15	00512	远大医药	0.14%	0.45	1.85	0.62%	---
16	01066	威高股份	0.11%	0.12	1.37	0.46%	---
17	01448	福寿园	0.09%	0.20	1.20	0.40%	---
18	03319	雅生活服务	0.08%	0.12	1.05	0.35%	---
19	01995	旭辉永升服务	0.06%	0.20	0.78	0.26%	---
20	01177	中国生物制药	0.06%	0.20	0.82	0.27%	---
21	01717	澳优	0.03%	0.10	0.37	0.12%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.66%	0.08	4.22	3.99%	-0.01 (-12.50%)
2	00868	信义玻璃	2.79%	0.20	3.22	3.04%	0.00 (0.00%)
3	00867	康哲药业	2.72%	0.30	3.14	2.97%	0.00 (0.00%)
4	00151	中国旺旺	2.53%	0.50	2.92	2.76%	0.00 (0.00%)
5	00914	海螺水泥	2.52%	0.10	2.91	2.75%	0.00 (0.00%)
6	01313	华润水泥控股	2.34%	0.60	2.70	2.55%	0.00 (0.00%)
7	01717	澳优	1.23%	0.20	1.42	1.34%	新增
8	01093	石药集团	1.15%	0.20	1.33	1.26%	新增
9	01448	福寿园	0.84%	0.20	0.97	0.91%	新增
10	00512	远大医药	0.67%	0.20	0.78	0.73%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.66%	0.08	4.22	3.99%	-0.01 (-12.50%)
2	00868	信义玻璃	2.79%	0.20	3.22	3.04%	0.00 (0.00%)
3	00867	康哲药业	2.72%	0.30	3.14	2.97%	0.00 (0.00%)
4	00151	中国旺旺	2.53%	0.50	2.92	2.76%	0.00 (0.00%)
5	00914	海螺水泥	2.52%	0.10	2.91	2.75%	0.00 (0.00%)
6	01313	华润水泥控股	2.34%	0.60	2.70	2.55%	0.00 (0.00%)
7	01717	澳优	1.23%	0.20	1.42	1.34%	新增
8	01093	石药集团	1.15%	0.20	1.33	1.26%	新增
9	01448	福寿园	0.84%	0.20	0.97	0.91%	新增
10	00512	远大医药	0.67%	0.20	0.78	0.73%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00867	康哲药业	3.99%	0.30	5.10	4.31%	-0.20 (-66.67%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	1.98%	0.50	2.53	2.13%	-0.35 (-70.00%)
3	01313	华润水泥控股	1.92%	0.40	2.46	2.07%	-0.40 (-100.00%)
4	00777	网龙	1.34%	0.10	1.72	1.45%	新增
5	00914	海螺水泥	1.34%	0.05	1.71	1.45%	0.05 (0.79%)
6	02313	申洲国际	1.27%	0.01	1.63	1.38%	新增
7	00696	中国民航信息网络	1.09%	0.10	1.39	1.18%	新增
8	01717	澳优	0.68%	0.10	0.87	0.73%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00867	康哲药业	3.99%	0.30	5.10	4.31%	-0.20 (-66.67%)
2	00743	亚洲水泥(中国)	1.98%	0.50	2.53	2.13%	-0.35 (-70.00%)
3	01313	华润水泥控股	1.92%	0.40	2.46	2.07%	-0.40 (-100.00%)
4	00777	网龙	1.34%	0.10	1.72	1.45%	新增
5	00914	海螺水泥	1.34%	0.05	1.71	1.45%	0.05 (0.79%)
6	02313	申洲国际	1.27%	0.01	1.63	1.38%	新增
7	00696	中国民航信息网络	1.09%	0.10	1.39	1.18%	新增
8	01717	澳优	0.68%	0.10	0.87	0.73%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00743	亚洲水泥(中国)	2.67%	0.75	4.46	2.84%	新增
2	01313	华润水泥控股	2.62%	0.60	4.37	2.78%	0.00 (0.00%)
3	00914	海螺水泥	2.45%	0.10	4.09	2.60%	新增
4	00867	康哲药业	1.75%	0.40	2.92	1.86%	新增
5	00696	中国民航信息网络	0.94%	0.10	1.57	1.00%	新增
6	00777	网龙	0.88%	0.10	1.46	0.93%	新增
7	02313	申洲国际	0.77%	0.01	1.28	0.81%	新增
8	01717	澳优	0.66%	0.10	1.10	0.70%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00743	亚洲水泥(中国)	2.67%	0.75	4.46	2.84%	新增
2	01313	华润水泥控股	2.62%	0.60	4.37	2.78%	0.00 (0.00%)
3	00914	海螺水泥	2.45%	0.10	4.09	2.60%	新增
4	00867	康哲药业	1.75%	0.40	2.92	1.86%	新增
5	00696	中国民航信息网络	0.94%	0.10	1.57	1.00%	新增
6	00777	网龙	0.88%	0.10	1.46	0.93%	新增
7	02313	申洲国际	0.77%	0.01	1.28	0.81%	新增
8	01717	澳优	0.66%	0.10	1.10	0.70%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	2.22%	1.20	10.40	2.36%	0.00 (0.00%)
2	01999	敏华控股	1.68%	1.16	7.85	1.78%	新增
3	02689	玖龙纸业	1.37%	1.00	6.40	1.46%	新增
4	00799	IGG	1.36%	1.10	6.37	1.45%	新增
5	02020	安踏体育	1.33%	0.10	6.25	1.42%	新增
6	01088	中国神华	1.30%	0.55	6.09	1.38%	新增
7	00388	香港交易所	1.29%	0.02	6.03	1.37%	新增
8	02314	理文造纸	1.22%	1.50	5.70	1.30%	新增
9	02331	李宁	1.20%	0.25	5.62	1.28%	新增
10	03360	远东宏信	1.15%	0.90	5.41	1.23%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	2.22%	1.20	10.40	2.36%	0.00 (0.00%)
2	01999	敏华控股	1.68%	1.16	7.85	1.78%	新增
3	02689	玖龙纸业	1.37%	1.00	6.40	1.46%	新增
4	00799	IGG	1.36%	1.10	6.37	1.45%	新增
5	02020	安踏体育	1.33%	0.10	6.25	1.42%	新增
6	01088	中国神华	1.30%	0.55	6.09	1.38%	新增
7	00388	香港交易所	1.29%	0.02	6.03	1.37%	新增
8	02314	理文造纸	1.22%	1.50	5.70	1.30%	新增
9	02331	李宁	1.20%	0.25	5.62	1.28%	新增
10	03360	远东宏信	1.15%	0.90	5.41	1.23%	新增
11	00914	海螺水泥	1.02%	0.10	4.77	1.08%	---
12	00011	恒生银行	1.01%	0.04	4.75	1.08%	---
13	00001	长和	0.97%	0.10	4.55	1.03%	---
14	00014	希慎兴业	0.97%	0.20	4.54	1.03%	---
15	00867	康哲药业	0.89%	0.50	4.17	0.95%	---
16	00656	复星国际	0.87%	0.45	4.05	0.92%	---
17	01972	太古地产	0.77%	0.20	3.60	0.82%	---
18	02318	中国平安	0.76%	0.05	3.54	0.80%	---
19	02601	中国太保	0.73%	0.18	3.40	0.77%	---
20	02313	申洲国际	0.73%	0.04	3.41	0.78%	---
21	00586	海螺创业	0.64%	0.10	2.99	0.68%	---
22	01458	周黑鸭	0.64%	0.50	3.02	0.69%	---
23	03908	中金公司	0.59%	0.20	2.78	0.63%	---
24	00694	北京首都机场股份	0.57%	0.60	2.66	0.60%	---
25	00175	吉利汽车	0.48%	0.20	2.23	0.51%	---
26	00806	惠理集团	0.46%	0.60	2.15	0.49%	---
27	02005	石四药集团	0.41%	0.40	1.93	0.44%	---
28	01448	福寿园	0.41%	0.30	1.94	0.44%	---
29	01093	石药集团	0.11%	0.04	0.53	0.12%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	2.11%	0.10	8.25	2.28%	新增
2	00014	希慎兴业	2.10%	0.30	8.21	2.27%	新增
3	02601	中国太保	1.83%	0.26	7.15	1.98%	新增
4	00656	复星国际	1.82%	0.70	7.12	1.97%	新增
5	01313	华润水泥控股	1.82%	0.80	7.11	1.97%	新增
6	01972	太古地产	1.54%	0.26	6.02	1.67%	新增
7	01088	中国神华	1.49%	0.40	5.83	1.61%	0.40 (1.64%)
8	02005	石四药集团	1.45%	1.00	5.65	1.56%	新增
9	02314	理文造纸	1.35%	1.00	5.29	1.46%	新增
10	02331	李宁	1.34%	0.25	5.23	1.45%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	2.11%	0.10	8.25	2.28%	新增
2	00014	希慎兴业	2.10%	0.30	8.21	2.27%	新增
3	02601	中国太保	1.83%	0.26	7.15	1.98%	新增
4	00656	复星国际	1.82%	0.70	7.12	1.97%	新增
5	01313	华润水泥控股	1.82%	0.80	7.11	1.97%	新增
6	01972	太古地产	1.54%	0.26	6.02	1.67%	新增
7	01088	中国神华	1.49%	0.40	5.83	1.61%	0.40 (1.64%)
8	02005	石四药集团	1.45%	1.00	5.65	1.56%	新增
9	02314	理文造纸	1.35%	1.00	5.29	1.46%	新增
10	02331	李宁	1.34%	0.25	5.23	1.45%	新增
11	02689	玖龙纸业	1.30%	0.70	5.08	1.41%	---
12	00914	海螺水泥	1.30%	0.10	5.09	1.41%	---
13	00799	IGG	1.19%	0.90	4.64	1.28%	---
14	03360	远东宏信	1.17%	0.70	4.58	1.27%	---
15	00388	香港交易所	1.16%	0.02	4.53	1.25%	---
16	01999	敏华控股	1.12%	0.88	4.37	1.21%	---
17	00011	恒生银行	1.11%	0.03	4.33	1.20%	---
18	00694	北京首都机场股份	1.04%	0.60	4.06	1.12%	---
19	00001	长和	0.85%	0.05	3.33	0.92%	---
20	00019	太古股份公司A	0.83%	0.05	3.24	0.90%	---
21	00586	海螺创业	0.78%	0.10	3.05	0.84%	---
22	02313	申洲国际	0.78%	0.03	3.06	0.85%	---
23	00867	康哲药业	0.77%	0.30	3.02	0.83%	---
24	00806	惠理集团	0.44%	0.40	1.72	0.48%	---
25	03908	中金公司	0.41%	0.12	1.61	0.45%	---
26	00175	吉利汽车	0.35%	0.10	1.37	0.38%	---
27	01448	福寿园	0.30%	0.20	1.18	0.33%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	3.53%	2.25	14.17	3.74%	---
2	01088	中国神华	2.69%	0.75	10.79	2.85%	---
3	02020	安踏体育	2.35%	0.20	9.44	2.49%	---
4	00868	信义玻璃	2.16%	1.20	8.66	2.28%	---
5	00806	惠理集团	2.05%	1.80	8.25	2.18%	---
6	02331	李宁	2.02%	0.50	8.10	2.14%	---
7	00177	江苏宁沪高速公路	1.95%	0.80	7.83	2.07%	---
8	00338	上海石油化工股份	1.90%	2.80	7.64	2.02%	---
9	00799	IGG	1.72%	0.90	6.90	1.82%	---
10	01999	敏华控股	1.63%	2.16	6.54	1.73%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	3.53%	2.25	14.17	3.74%	---
2	01088	中国神华	2.69%	0.75	10.79	2.85%	---
3	02020	安踏体育	2.35%	0.20	9.44	2.49%	---
4	00868	信义玻璃	2.16%	1.20	8.66	2.28%	---
5	00806	惠理集团	2.05%	1.80	8.25	2.18%	---
6	02331	李宁	2.02%	0.50	8.10	2.14%	---
7	00177	江苏宁沪高速公路	1.95%	0.80	7.83	2.07%	---
8	00338	上海石油化工股份	1.90%	2.80	7.64	2.02%	---
9	00799	IGG	1.72%	0.90	6.90	1.82%	---
10	01999	敏华控股	1.63%	2.16	6.54	1.73%	---
11	00016	新鸿基地产	1.45%	0.05	5.83	1.54%	---
12	00270	粤海投资	1.35%	0.40	5.44	1.44%	---
13	00914	海螺水泥	1.07%	0.10	4.31	1.14%	---
14	00019	太古股份公司A	1.05%	0.05	4.22	1.11%	---
15	00425	敏实集团	0.92%	0.20	3.70	0.98%	---
16	00694	北京首都机场股份	0.90%	0.60	3.62	0.95%	---
17	00867	康哲药业	0.78%	0.50	3.15	0.83%	---
18	02313	申洲国际	0.71%	0.03	2.83	0.75%	---
19	03306	江南布衣	0.63%	0.20	2.52	0.66%	---
20	01066	威高股份	0.62%	0.40	2.49	0.66%	---
21	00285	比亚迪电子	0.61%	0.25	2.45	0.65%	---
22	01093	石药集团	0.55%	0.20	2.22	0.59%	---
23	01515	华润医疗	0.37%	0.30	1.50	0.40%	---
24	00175	吉利汽车	0.29%	0.10	1.18	0.31%	---
25	01368	特步国际	0.05%	0.05	0.21	0.05%	---

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