嘉实新添荣定期混合A

(005796)公募混合型
+添加自选
1.0777 -0.42%-0.0045
单位净值 [2021-07-13]
1.0777
累计净值 [2021-07-13]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-2.00%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：-7.88%
  • 今年以来：-5.70%
  • 最近一年：-1.97%
  • 最近两年：3.80%
  • 最近三年：7.44%
  • 成立以来：7.76%
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金经理：刘宁 王鑫晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 1.13 0.00% 0.01%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 8029.71 11.34% 89.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 0.00% 0.01%
建筑业 1.44 0.00% 0.02%
批发和零售业 27.32 0.04% 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 0.00% 0.03%
金融业 862.93 1.22% 9.57%
房地产业 84.86 0.12% 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 3.12 0.00% 0.03%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2021-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 37204.90 35.36% 58.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.05 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 871.97 0.83% 1.36%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4795.75 4.56% 7.49%
金融业 13500.79 12.83% 21.08%
房地产业 7635.11 7.26% 11.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 28.98 0.03% 0.05%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%