嘉实新添荣定期混合A
(005796)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：刘宁,王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 7.10 | 7.08 | 0.90 | 12.73% | 12.70% | 0.03 | 0.42% | 0.42% | 3.23 | 45.59% | 45.46% | 0.44 | 5.96% | 6.22% |
| 2020-12-31 | 10.83 | 10.82 | 6.56 | 60.66% | 60.60% | 2.61 | 24.17% | 24.14% | 0.13 | 1.25% | 1.25% | 0.74 | 6.71% | 6.81% |
| 2020-06-30 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 3.69 | 35.40% | 35.43% | 2.60 | 25.03% | 25.01% | 0.02 | 0.20% | 0.21% |
| 2019-12-31 | 1.23 | 0.83 | 0.24 | 29.11% | 19.58% | 0.95 | 66.17% | 77.24% | 0.02 | 2.25% | 1.52% | 0.02 | 2.47% | 1.66% |
| 2019-06-30 | 1.07 | 0.78 | 0.21 | 26.54% | 19.50% | 0.84 | 71.27% | 78.89% | 0.01 | 0.71% | 0.52% | 0.01 | 1.48% | 1.09% |
| 2018-12-31 | 15.41 | 11.88 | 0.17 | 1.46% | 1.13% | 14.88 | 95.51% | 96.54% | 0.11 | 0.89% | 0.68% | 0.25 | 2.14% | 1.65% |
| 2018-06-30 | 13.11 | 11.84 | 0.22 | 1.88% | 1.70% | 12.41 | 94.16% | 94.72% | 0.25 | 2.07% | 1.87% | 0.13 | 1.10% | 1.00% |