广发京津冀ETF联接C
(005804)公募股票型指数型ETF联接
0.9142
0.66%+0.0060
单位净值 [2021-04-19]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：-5.69%
- 最近三年：-8.58%
- 成立以来：-8.58%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
91.32% |
0.00 |
1522.22 |
0.00 (2.16%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
91.32% |
0.00 |
1522.22 |
|
0.00 (2.16%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
93.48% |
0.00 |
1946.76 |
0.00 (-2.33%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
93.48% |
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1946.76 |
|
0.00 (-2.33%) |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
91.15% |
0.00 |
1887.58 |
0.00 (3.16%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
91.15% |
0.00 |
1887.58 |
|
0.00 (3.16%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.31% |
0.00 |
2041.88 |
0.00 (-0.15%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.31% |
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2041.88 |
|
0.00 (-0.15%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.16% |
0.00 |
2701.31 |
0.00 (-0.56%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.16% |
0.00 |
2701.31 |
|
0.00 (-0.56%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
93.60% |
0.00 |
1785.69 |
0.00 (-0.99%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
93.60% |
0.00 |
1785.69 |
|
0.00 (-0.99%) |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
92.61% |
0.00 |
1686.54 |
0.00 (1.69%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
92.61% |
0.00 |
1686.54 |
|
0.00 (1.69%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.30% |
0.00 |
1932.05 |
0.00 (-2.27%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
94.30% |
0.00 |
1932.05 |
|
0.00 (-2.27%) |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
92.03% |
0.00 |
2631.31 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512780 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF |
92.03% |
0.00 |
2631.31 |
|
-0.00 (新增) |
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