广发京津冀ETF联接C
(005804)公募股票型指数型ETF联接
0.9142
0.66%+0.0060
单位净值 [2021-04-19]
0.9142
累计净值 [2021-04-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:2.29%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:13.93%
- 最近两年:-5.69%
- 最近三年:-8.58%
- 成立以来:-8.58%
- 成立日期:2018-04-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 1.85% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 6.53% | 0.02 | 10.48% | 9.45% |
2020-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 6.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2020-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 2.97% | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 6.99% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
2020-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.74% | 0.00 | 1.02% | 1.00% |
2020-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 5.64% | 5.57% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
2019-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.31% | 7.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2019-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.25% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
2019-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 5.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2019-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 2.77% | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.53% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
2018-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.39% | 7.04% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
2018-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.57% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
2018-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.39% | 6.51% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |