广发京津冀ETF联接C

(005804)公募股票型指数型ETF联接
0.9142 0.66%+0.0060
单位净值 [2021-04-19]
0.9142
累计净值 [2021-04-19]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:2.29%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:1.52%
  • 最近一年:13.93%
  • 最近两年:-5.69%
  • 最近三年:-8.58%
  • 成立以来:-8.58%
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 0.18 0.17 0.00 1.85% 1.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.24% 6.53% 0.02 10.48% 9.45%
2020-12-31 0.21 0.21 0.00 0.70% 0.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.78% 6.17% 0.00 0.04% 0.04%
2020-09-30 0.21 0.21 0.01 2.97% 2.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.58% 6.99% 0.00 0.30% 0.29%
2020-06-30 0.22 0.22 0.00 0.39% 0.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.83% 5.74% 0.00 1.02% 1.00%
2020-03-31 0.29 0.29 0.00 0.48% 0.47% 0.00 0.01% 0.01% 0.02 5.64% 5.57% 0.00 0.98% 0.97%
2019-12-31 0.19 0.19 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.31% 7.17% 0.00 0.07% 0.07%
2019-09-30 0.18 0.18 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.14% 7.25% 0.00 0.23% 0.23%
2019-06-30 0.21 0.20 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.64% 5.75% 0.00 0.04% 0.04%
2019-03-31 0.29 0.29 0.01 2.77% 2.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.58% 5.53% 0.00 0.47% 0.47%
2018-12-31 0.20 0.20 0.00 1.00% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.39% 7.04% 0.00 0.54% 0.54%
2018-09-30 0.18 0.18 0.00 2.03% 2.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.25% 5.57% 0.00 0.46% 0.46%
2018-06-30 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.39% 6.51% 0.00 0.35% 0.34%