华泰柏瑞国企整合
(005806)公募混合型
1.2220
-0.11%-0.0014
单位净值 [2020-07-08]
1.2220
累计净值 [2020-07-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：20.54%
- 最近一季：22.68%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：13.80%
- 最近两年：21.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.20%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 1.2220 | 1.2220 | -0.11% |
| 2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 1.40% |
| 2020-07-06 | 1.2065 | 1.2065 | 7.60% |
| 2020-07-03 | 1.1213 | 1.1213 | 2.13% |
| 2020-07-02 | 1.0979 | 1.0979 | 3.75% |
| 2020-07-01 | 1.0582 | 1.0582 | 3.61% |
| 2020-06-30 | 1.0213 | 1.0213 | 1.24% |
| 2020-06-29 | 1.0088 | 1.0088 | -1.26% |
| 2020-06-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.88% |
| 2020-06-23 | 1.0128 | 1.0128 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2020-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞国企整合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.04亿份 | 1032 |
| 2020-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.07亿份 | 437 |
| 2019-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.14亿份 | 221 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2021-04-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海尚善基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
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| 2020-08-27 | 华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金清算报告 |
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