华泰柏瑞国企整合
(005806)公募混合型
1.2220
-0.11%-0.0014
单位净值 [2020-07-08]
1.2220
累计净值 [2020-07-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：20.54%
- 最近一季：22.68%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：13.80%
- 最近两年：21.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.20%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 93.18% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.35% | 6.25% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2020-03-31 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 88.18% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.70% | 8.18% | 0.00 | 3.12% | 2.94% |
| 2019-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 88.44% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.18% | 6.75% | 0.00 | 4.38% | 4.12% |
| 2019-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.51% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 6.98% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2019-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.74% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.46% | 6.35% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2019-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 93.05% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.62% | 6.50% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2018-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 93.95% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.98% | 5.95% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-09-30 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |