华泰柏瑞国企整合

(005806)公募混合型
+添加自选
1.2220 -0.11%-0.0014
单位净值 [2020-07-08]
1.2220
累计净值 [2020-07-08]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：20.54%
  • 最近一季：22.68%
  • 最近半年：7.45%
  • 今年以来：8.05%
  • 最近一年：13.80%
  • 最近两年：21.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.20%
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 9.96 2.66% 2.80%
制造业 13.65 3.64% 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.05 5.08% 5.36%
建筑业 69.84 18.63% 19.66%
批发和零售业 14.90 3.97% 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 66.77 17.81% 18.80%
房地产业 144.64 38.58% 40.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 16.37 4.37% 4.61%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 25.17 4.01% 4.24%
制造业 63.36 10.10% 10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 106.05 16.90% 17.87%
批发和零售业 36.95 5.89% 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 134.81 21.48% 22.72%
房地产业 193.29 30.80% 32.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 33.71 5.37% 5.68%
综合 0.00 0.00% 0.00%