金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2965
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：32.32%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.020000 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.045000 | 2023-08-23 |
| 6 | 0.039000 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.047000 | 2022-12-01 |
| 8 | 0.030000 | 2020-08-03 |
| 9 | 0.030000 | 2019-04-30 |