金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0138
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2978
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年11月1日更新） |
| 2025-10-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-26 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-05-31 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-02-19 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-02-17 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |