招商稳祯定期开放混合
(005835)公募混合型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-11-09]
1.1051
累计净值 [2020-11-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044300 | 2019-09-12 |