招商稳祯定期开放混合

净值日期	单位净值	累计净值
2020-11-09	1.0608	1.1051
2020-11-06	1.0601	1.1044
2020-11-05	1.0602	1.1045
2020-11-04	1.0602	1.1045
2020-11-03	1.0602	1.1045
2020-11-02	1.0602	1.1045
2020-10-30	1.0601	1.1044
2020-10-29	1.0601	1.1044
2020-10-28	1.0600	1.1043
2020-10-27	1.0601	1.1044
2020-10-26	1.0601	1.1044
2020-10-23	1.0601	1.1044
2020-10-16	1.0598	1.1041
2020-10-09	1.0589	1.1032
2020-09-30	1.0580	1.1023
2020-09-25	1.0580	1.1023
2020-09-18	1.0592	1.1035
2020-09-11	1.0573	1.1016
2020-09-04	1.0562	1.1005
2020-08-28	1.0562	1.1005