富国沪港深业绩驱动混合型A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	170.00 (33.52%)
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	1363.00 (26.46%)
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	8.89 (9.05%)
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	104.72 (16.69%)
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	-279.80 (-17.62%)
6	601899	紫金矿业	5.50%	1363.92	16994.51	6.57%	908.48 (66.61%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	303.75 (76.80%)
9	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
10	300910	瑞丰新材	2.92%	196.68	9035.52	3.49%	45.78 (23.28%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	170.00 (33.52%)
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	1363.00 (26.46%)
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	8.89 (9.05%)
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	104.72 (16.69%)
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	-279.80 (-17.62%)
6	601899	紫金矿业	5.50%	1363.92	16994.51	6.57%	908.48 (66.61%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	303.75 (76.80%)
9	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
10	300910	瑞丰新材	2.92%	196.68	9035.52	3.49%	45.78 (23.28%)
11	02020	安踏体育	2.70%	121.62	8349.21	3.23%	---
12	00728	中国电信	2.51%	2291.60	7768.52	3.00%	---
13	02273	固生堂	2.51%	169.95	7761.62	3.00%	---
14	688625	呈和科技	2.39%	188.38	7388.08	2.86%	---
15	06049	保利物业	2.10%	249.02	6499.42	2.51%	---
16	02328	中国财险	1.91%	702.40	5907.18	2.28%	---
17	02171	科济药业-B	0.91%	479.55	2824.55	1.09%	---
18	01928	金沙中国有限公司	0.90%	134.64	2788.39	1.08%	---
19	600426	华鲁恒升	0.89%	100.14	2762.81	1.07%	---
20	603979	金诚信	0.73%	60.00	2265.60	0.88%	---
21	000913	钱江摩托	0.66%	162.81	2030.24	0.78%	---
22	01385	上海复旦	0.57%	137.10	1752.14	0.68%	---
23	00019	太古股份公司A	0.54%	28.03	1678.93	0.65%	---
24	01818	招金矿业	0.54%	187.90	1653.52	0.64%	---
25	01357	美图公司	0.42%	401.30	1308.24	0.51%	---
26	300487	蓝晓科技	0.40%	23.46	1245.05	0.48%	---
27	300856	科思股份	0.40%	20.00	1244.60	0.48%	---
28	00087	太古股份公司B	0.32%	107.00	990.82	0.38%	---
29	300832	新产业	0.31%	12.06	943.09	0.36%	---
30	00857	中国石油股份	0.30%	200.00	936.00	0.36%	---
31	002025	航天电器	0.25%	16.40	787.48	0.30%	---
32	01171	兖矿能源	0.22%	51.60	694.02	0.27%	---
33	00916	龙源电力	0.19%	108.10	579.42	0.22%	---
34	03759	康龙化成	0.16%	34.75	498.28	0.19%	---
35	01801	信达生物	0.15%	12.00	464.88	0.18%	---
36	01787	山东黄金	0.14%	31.70	425.73	0.16%	---
37	01951	锦欣生殖	0.14%	143.25	435.48	0.17%	---
38	000661	长春高新	0.13%	2.83	412.61	0.16%	---
39	00123	越秀地产	0.12%	62.62	360.67	0.14%	---
40	00564	郑煤机	0.12%	49.52	384.28	0.15%	---
41	00285	比亚迪电子	0.11%	10.65	353.26	0.14%	---
42	09996	沛嘉医疗-B	0.11%	50.00	335.00	0.13%	---
43	00388	香港交易所	0.10%	1.26	306.02	0.12%	---
44	03613	同仁堂国药	0.10%	27.20	299.20	0.12%	---
45	01458	周黑鸭	0.09%	132.00	266.64	0.10%	---
46	01858	春立医疗	0.08%	21.98	248.10	0.10%	---
47	06185	康希诺生物	0.08%	12.00	256.08	0.10%	---
48	00763	中兴通讯	0.06%	11.06	174.69	0.07%	---
49	09688	再鼎医药	0.05%	8.32	162.07	0.06%	---
50	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	109.50	0.04%	---
51	03606	福耀玻璃	0.04%	3.72	128.12	0.05%	---
52	00013	和黄医药	0.03%	3.00	78.03	0.03%	---
53	00966	中国太平	0.03%	15.84	96.47	0.04%	---
54	09992	泡泡玛特	0.03%	5.70	104.59	0.04%	---
55	688548	广钢气体	0.02%	4.05	52.74	0.02%	---
56	00268	金蝶国际	0.02%	6.50	67.02	0.03%	---
57	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	65.69	0.03%	---
58	02899	紫金矿业	0.02%	5.60	64.57	0.02%	---
59	03898	时代电气	0.02%	2.76	55.78	0.02%	---
60	301498	乖宝宠物	0.01%	0.55	21.96	0.01%	---
61	688612	威迈斯	0.01%	0.42	16.39	0.01%	---
62	688652	京仪装备	0.01%	0.42	24.71	0.01%	---
63	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	34.92	0.01%	---
64	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
65	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
66	301262	海看股份	0.00%	0.07	2.23	0.00%	---
67	301322	绿通科技	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
68	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.37	0.00%	---
69	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	6.87	0.00%	---
70	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.25	0.00%	---
71	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
72	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.89	0.00%	---
73	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
74	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
75	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
76	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
77	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
78	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.44	0.00%	---
79	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
80	688458	美芯晟	0.00%	0.02	1.70	0.00%	---
81	688478	晶升股份	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
82	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.27	0.00%	---
83	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.29	0.00%	---
84	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
85	688581	安杰思	0.00%	0.02	2.03	0.00%	---
86	688651	盛邦安全	0.00%	0.18	8.35	0.00%	---
87	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
88	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
89	01099	国药控股	0.00%	0.76	14.08	0.01%	---
90	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	1.71	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增
11	06049	保利物业	2.28%	249.02	8713.21	2.97%	---
12	300910	瑞丰新材	1.98%	150.90	7590.17	2.59%	---
13	00728	中国电信	1.98%	2191.60	7582.94	2.58%	---
14	03690	美团-W	1.97%	66.97	7551.31	2.57%	---
15	688625	呈和科技	1.72%	168.18	6590.93	2.25%	---
16	00123	越秀地产	1.57%	717.75	6029.10	2.05%	---
17	02328	中国财险	1.57%	746.60	5995.20	2.04%	---
18	00019	太古股份公司A	1.39%	96.35	5333.94	1.82%	---
19	601899	紫金矿业	1.35%	455.44	5178.41	1.76%	---
20	01385	上海复旦	1.30%	281.00	4990.56	1.70%	---
21	600426	华鲁恒升	0.96%	120.14	3679.83	1.25%	---
22	02171	科济药业-B	0.91%	390.70	3488.95	1.19%	---
23	02020	安踏体育	0.81%	42.26	3118.79	1.06%	---
24	000913	钱江摩托	0.78%	162.81	2968.03	1.01%	---
25	02273	固生堂	0.75%	62.67	2871.54	0.98%	---
26	01138	中远海能	0.61%	319.60	2317.10	0.79%	---
27	00013	和黄医药	0.56%	125.05	2125.85	0.72%	---
28	01088	中国神华	0.53%	91.75	2025.84	0.69%	---
29	01415	高伟电子	0.47%	135.80	1812.93	0.62%	---
30	300487	蓝晓科技	0.42%	25.55	1594.52	0.54%	---
31	300832	新产业	0.42%	27.06	1596.54	0.54%	---
32	02096	先声药业	0.42%	222.90	1593.73	0.54%	---
33	00268	金蝶国际	0.39%	156.50	1511.79	0.52%	---
34	002025	航天电器	0.33%	19.82	1264.45	0.43%	---
35	03613	同仁堂国药	0.33%	94.90	1254.58	0.43%	---
36	02388	中银香港	0.32%	55.55	1226.54	0.42%	---
37	00087	太古股份公司B	0.25%	107.00	973.70	0.33%	---
38	00916	龙源电力	0.21%	108.10	804.26	0.27%	---
39	01818	招金矿业	0.21%	87.90	792.86	0.27%	---
40	01171	兖矿能源	0.19%	34.40	712.08	0.24%	---
41	01458	周黑鸭	0.19%	252.00	713.16	0.24%	---
42	09995	荣昌生物	0.19%	23.60	745.29	0.25%	---
43	01797	东方甄选	0.18%	30.00	705.30	0.24%	---
44	06185	康希诺生物	0.17%	26.74	644.70	0.22%	---
45	01109	华润置地	0.15%	18.80	575.47	0.20%	---
46	01908	建发国际集团	0.15%	35.50	581.13	0.20%	---
47	000661	长春高新	0.14%	3.83	522.03	0.18%	---
48	03759	康龙化成	0.13%	23.16	516.81	0.18%	---
49	01787	山东黄金	0.11%	31.70	417.49	0.14%	---
50	00388	香港交易所	0.09%	1.26	342.93	0.12%	---
51	01801	信达生物	0.09%	12.00	327.48	0.11%	---
52	00564	郑煤机	0.08%	49.52	311.98	0.11%	---
53	01858	春立医疗	0.08%	21.98	307.87	0.10%	---
54	01877	君实生物	0.08%	14.68	308.57	0.11%	---
55	00966	中国太平	0.07%	36.66	274.95	0.09%	---
56	01610	中粮家佳康	0.07%	150.00	259.50	0.09%	---
57	09996	沛嘉医疗-B	0.07%	50.00	284.00	0.10%	---
58	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	151.04	0.05%	---
59	09688	再鼎医药	0.04%	8.32	161.08	0.05%	---
60	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	111.12	0.04%	---
61	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	86.88	0.03%	---
62	02628	中国人寿	0.02%	7.00	84.28	0.03%	---
63	688543	国科军工	0.01%	0.41	22.86	0.01%	---
64	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	40.02	0.01%	---
65	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
66	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
67	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
68	301210	金杨股份	0.00%	0.28	14.32	0.00%	---
69	301225	恒勃股份	0.00%	0.33	11.84	0.00%	---
70	301262	海看股份	0.00%	0.69	19.04	0.01%	---
71	301277	新天地	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
72	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
73	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.63	0.00%	---
74	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
75	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
76	301323	新莱福	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
77	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
78	301335	天元宠物	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
79	301337	亚华电子	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
80	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
81	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
82	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
83	301365	矩阵股份	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
84	301377	鼎泰高科	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
85	301395	仁信新材	0.00%	0.52	13.86	0.00%	---
86	301397	溯联股份	0.00%	0.36	15.26	0.01%	---
87	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.70	0.00%	---
88	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.00%	---
89	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
90	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
91	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
92	688429	时创能源	0.00%	0.35	9.88	0.00%	---
93	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
94	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
95	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
96	688539	高华科技	0.00%	0.00	0.13	0.00%	---
97	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
98	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
99	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
100	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.45	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增
11	300487	蓝晓科技	1.92%	117.90	8204.66	2.17%	---
12	01880	中国中免	1.91%	39.77	8170.75	2.16%	---
13	688625	呈和科技	1.79%	156.12	7637.48	2.02%	---
14	02269	药明生物	1.77%	141.20	7548.55	2.00%	---
15	00520	呷哺呷哺	1.67%	899.85	7135.81	1.89%	---
16	002262	恩华药业	1.61%	280.00	6873.95	1.82%	---
17	06049	保利物业	1.57%	163.62	6731.33	1.78%	---
18	09995	荣昌生物-B	1.53%	126.25	6529.65	1.73%	---
19	00016	新鸿基地产	1.48%	66.25	6320.25	1.67%	---
20	01385	上海复旦	1.46%	237.50	6258.12	1.66%	---
21	09987	百胜中国	1.44%	15.73	6170.48	1.63%	---
22	00268	金蝶国际	1.43%	408.70	6110.06	1.62%	---
23	00019	太古股份公司A	1.38%	96.35	5913.00	1.57%	---
24	300910	瑞丰新材	1.35%	46.65	5752.41	1.52%	---
25	02171	科济药业-B	1.33%	423.50	5666.43	1.50%	---
26	01211	比亚迪股份	1.32%	32.70	5625.71	1.49%	---
27	02628	中国人寿	1.23%	440.60	5273.98	1.40%	---
28	01818	招金矿业	1.18%	652.20	5054.55	1.34%	---
29	603658	安图生物	1.02%	70.33	4350.03	1.15%	---
30	00669	创科实业	0.96%	52.65	4096.17	1.09%	---
31	00981	中芯国际	0.84%	239.10	3572.15	0.95%	---
32	03613	同仁堂国药	0.72%	300.00	3072.00	0.81%	---
33	002025	航天电器	0.62%	39.82	2638.01	0.70%	---
34	00941	中国移动	0.62%	57.05	2637.42	0.70%	---
35	00966	中国太平	0.61%	299.46	2599.31	0.69%	---
36	01877	君实生物	0.58%	56.74	2457.98	0.65%	---
37	00175	吉利汽车	0.48%	200.00	2036.00	0.54%	---
38	01088	中国神华	0.48%	102.35	2061.33	0.55%	---
39	00285	比亚迪电子	0.46%	87.15	1953.90	0.52%	---
40	02333	长城汽车	0.41%	194.40	1765.15	0.47%	---
41	03759	康龙化成	0.41%	36.05	1743.98	0.46%	---
42	300832	新产业	0.37%	31.18	1563.37	0.41%	---
43	300316	晶盛机电	0.30%	20.00	1271.20	0.34%	---
44	01458	周黑鸭	0.30%	252.00	1265.04	0.34%	---
45	00354	中国软件国际	0.28%	200.00	1214.00	0.32%	---
46	002557	洽洽食品	0.25%	21.21	1060.45	0.28%	---
47	01109	华润置地	0.16%	21.00	670.53	0.18%	---
48	000661	长春高新	0.15%	3.83	637.50	0.17%	---
49	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	614.00	0.16%	---
50	01787	山东黄金	0.10%	31.70	409.88	0.11%	---
51	00388	香港交易所	0.09%	1.26	379.52	0.10%	---
52	01801	信达生物	0.08%	12.00	359.04	0.10%	---
53	688223	晶科能源	0.07%	21.30	312.05	0.08%	---
54	00564	郑煤机	0.07%	49.52	303.56	0.08%	---
55	300751	迈为股份	0.06%	0.61	252.91	0.07%	---
56	00013	和黄医药	0.06%	11.45	245.49	0.07%	---
57	01209	华润万象生活	0.05%	5.54	196.23	0.05%	---
58	688187	时代电气	0.04%	3.39	184.80	0.05%	---
59	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	155.78	0.04%	---
60	688281	华秦科技	0.03%	0.44	125.00	0.03%	---
61	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	108.81	0.03%	---
62	301267	华厦眼科	0.02%	1.01	72.80	0.02%	---
63	301269	华大九天	0.02%	1.17	104.93	0.03%	---
64	688172	燕东微	0.02%	4.02	76.26	0.02%	---
65	300896	爱美客	0.01%	0.09	48.20	0.01%	---
66	301327	华宝新能	0.01%	0.24	45.23	0.01%	---
67	301367	怡和嘉业	0.01%	0.22	47.97	0.01%	---
68	301389	隆扬电子	0.01%	1.27	23.08	0.01%	---
69	601012	隆基绿能	0.01%	0.55	23.16	0.01%	---
70	688131	皓元医药	0.01%	0.27	29.66	0.01%	---
71	688170	德龙激光	0.01%	0.62	28.99	0.01%	---
72	688213	思特威	0.01%	1.40	54.50	0.01%	---
73	688320	禾川科技	0.01%	0.60	28.30	0.01%	---
74	688372	伟测科技	0.01%	0.24	22.70	0.01%	---
75	688381	帝奥微	0.01%	0.74	29.24	0.01%	---
76	688779	长远锂科	0.01%	4.31	62.86	0.02%	---
77	001231	农心科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
78	001238	浙江正特	0.00%	0.04	1.08	0.00%	---
79	001269	欧晶科技	0.00%	0.05	5.42	0.00%	---
80	001333	光华股份	0.00%	0.04	1.23	0.00%	---
81	001336	楚环科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
82	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
83	301115	建科股份	0.00%	0.69	16.95	0.00%	---
84	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.44	0.00%	---
85	301152	天力锂能	0.00%	0.43	20.78	0.01%	---
86	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.60	0.00%	---
87	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
88	301196	唯科科技	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
89	301200	大族数控	0.00%	0.09	3.36	0.00%	---
90	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	3.98	0.00%	---
91	301227	森鹰窗业	0.00%	0.28	8.70	0.00%	---
92	301230	泓博医药	0.00%	0.27	14.22	0.00%	---
93	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.30	7.03	0.00%	---
94	301277	新天地	0.00%	0.44	12.52	0.00%	---
95	301283	聚胶股份	0.00%	0.23	12.54	0.00%	---
96	301309	万得凯	0.00%	0.23	5.67	0.00%	---
97	301335	天元宠物	0.00%	0.42	14.79	0.00%	---
98	301349	信德新材	0.00%	0.18	19.74	0.01%	---
99	301361	众智科技	0.00%	0.52	11.51	0.00%	---
100	301365	矩阵股份	0.00%	0.52	12.96	0.00%	---
101	301377	鼎泰高科	0.00%	0.77	14.98	0.00%	---
102	301388	欣灵电气	0.00%	0.29	6.78	0.00%	---
103	603170	宝立食品	0.00%	0.05	1.54	0.00%	---
104	603182	嘉华股份	0.00%	0.05	0.98	0.00%	---
105	603237	五芳斋	0.00%	0.03	1.53	0.00%	---
106	688072	拓荆科技	0.00%	0.09	19.70	0.01%	---
107	688152	麒麟信安	0.00%	0.12	15.54	0.00%	---
108	688253	英诺特	0.00%	0.44	10.40	0.00%	---
109	688291	金橙子	0.00%	0.40	10.36	0.00%	---
110	688301	奕瑞科技	0.00%	0.00	0.41	0.00%	---
111	688362	甬矽电子	0.00%	0.78	14.92	0.00%	---
112	688370	丛麟科技	0.00%	0.33	11.50	0.00%	---
113	688376	美埃科技	0.00%	0.37	11.61	0.00%	---
114	688391	钜泉科技	0.00%	0.14	14.05	0.00%	---
115	688426	康为世纪	0.00%	0.38	13.38	0.00%	---
116	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.41	0.00%	---
117	02285	泉峰控股	0.00%	0.28	10.77	0.00%	---
118	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.85	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.60%	208.92	31292.04	10.07%	126.22 (60.42%)
2	00168	青岛啤酒股份	8.48%	457.80	30828.25	9.92%	-32.40 (-7.08%)
3	02669	中海物业	8.46%	4980.50	30779.49	9.90%	-50.00 (-1.00%)
4	02331	李宁	6.45%	431.80	23472.65	7.55%	70.45 (16.32%)
5	00941	中国移动	5.29%	426.20	19234.41	6.19%	-385.05 (-90.34%)
6	01299	友邦保险	3.57%	219.58	12999.14	4.18%	91.02 (41.45%)
7	600519	贵州茅台	3.40%	6.60	12350.07	3.97%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	3.25%	885.50	11821.42	3.80%	870.50 (98.31%)
9	01109	华润置地	3.23%	420.00	11739.00	3.78%	16.40 (3.90%)
10	03898	时代电气	3.10%	377.38	11264.79	3.62%	20.00 (5.30%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.60%	208.92	31292.04	10.07%	126.22 (60.42%)
2	00168	青岛啤酒股份	8.48%	457.80	30828.25	9.92%	-32.40 (-7.08%)
3	02669	中海物业	8.46%	4980.50	30779.49	9.90%	-50.00 (-1.00%)
4	02331	李宁	6.45%	431.80	23472.65	7.55%	70.45 (16.32%)
5	00941	中国移动	5.29%	426.20	19234.41	6.19%	-385.05 (-90.34%)
6	01299	友邦保险	3.57%	219.58	12999.14	4.18%	91.02 (41.45%)
7	600519	贵州茅台	3.40%	6.60	12350.07	3.97%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	3.25%	885.50	11821.42	3.80%	870.50 (98.31%)
9	01109	华润置地	3.23%	420.00	11739.00	3.78%	16.40 (3.90%)
10	03898	时代电气	3.10%	377.38	11264.79	3.62%	20.00 (5.30%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	600519	贵州茅台	3.03%	6.60	13487.80	3.37%	1.90 (28.81%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	600519	贵州茅台	3.03%	6.60	13487.80	3.37%	1.90 (28.81%)
11	01109	华润置地	2.84%	403.60	12632.68	3.15%	---
12	03898	时代电气	2.66%	357.38	11829.28	2.95%	---
13	02388	中银香港	2.47%	414.25	10981.77	2.74%	---
14	01458	周黑鸭	2.39%	2302.90	10639.40	2.66%	---
15	002557	洽洽食品	2.20%	172.18	9801.92	2.45%	---
16	01299	友邦保险	2.10%	128.56	9350.17	2.33%	---
17	600809	山西汾酒	2.03%	27.78	9022.29	2.25%	---
18	00916	龙源电力	1.80%	618.60	8017.06	2.00%	---
19	00669	创科实业	1.69%	107.15	7500.50	1.87%	---
20	02238	广汽集团	1.59%	1086.40	7050.74	1.76%	---
21	601012	隆基绿能	1.50%	100.24	6678.88	1.67%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.47%	60.53	6543.29	1.63%	---
23	03759	康龙化成	1.43%	94.42	6343.47	1.58%	---
24	01385	上海复旦	1.20%	199.20	5322.62	1.33%	---
25	000661	长春高新	1.04%	19.83	4628.72	1.16%	---
26	00688	中国海外发展	1.04%	217.95	4622.72	1.15%	---
27	02319	蒙牛乳业	1.00%	132.40	4432.75	1.11%	---
28	600887	伊利股份	0.98%	111.89	4358.12	1.09%	---
29	06049	保利物业	0.97%	100.62	4302.51	1.07%	---
30	300979	华利集团	0.89%	54.37	3973.54	0.99%	---
31	600219	南山铝业	0.89%	1075.56	3968.83	0.99%	---
32	01818	招金矿业	0.79%	601.75	3532.27	0.88%	---
33	03613	同仁堂国药	0.73%	300.00	3249.00	0.81%	---
34	00960	龙湖集团	0.69%	97.40	3085.63	0.77%	---
35	00005	汇丰控股	0.60%	60.00	2650.20	0.66%	---
36	03908	中金公司	0.58%	180.00	2574.00	0.64%	---
37	000568	泸州老窖	0.45%	8.14	2006.84	0.50%	---
38	688301	奕瑞科技	0.29%	2.70	1277.63	0.32%	---
39	600563	法拉电子	0.27%	5.95	1220.70	0.30%	---
40	02380	中国电力	0.21%	220.40	938.90	0.23%	---
41	00285	比亚迪电子	0.19%	40.00	846.80	0.21%	---
42	01347	华虹半导体	0.17%	31.30	760.28	0.19%	---
43	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	630.38	0.16%	---
44	09995	荣昌生物-B	0.12%	14.25	535.66	0.13%	---
45	01093	石药集团	0.10%	70.00	466.20	0.12%	---
46	01801	信达生物	0.08%	12.00	358.20	0.09%	---
47	300751	迈为股份	0.07%	0.61	301.46	0.08%	---
48	688223	晶科能源	0.07%	21.30	318.01	0.08%	---
49	01233	时代中国控股	0.06%	122.00	270.84	0.07%	---
50	688032	禾迈股份	0.05%	0.25	220.71	0.06%	---
51	688065	凯赛生物	0.05%	2.08	232.96	0.06%	---
52	688187	时代电气	0.05%	3.39	220.09	0.05%	---
53	01765	希望教育	0.05%	361.00	202.16	0.05%	---
54	02400	心动公司	0.05%	12.00	209.88	0.05%	---
55	03900	绿城中国	0.05%	15.00	208.65	0.05%	---
56	688120	华海清科	0.03%	0.48	119.78	0.03%	---
57	688349	三一重能	0.03%	3.27	133.05	0.03%	---
58	300919	中伟股份	0.02%	0.61	75.49	0.02%	---
59	301155	海力风电	0.02%	1.05	95.85	0.02%	---
60	688047	龙芯中科	0.02%	0.83	76.90	0.02%	---
61	688072	拓荆科技	0.02%	0.53	82.20	0.02%	---
62	688213	思特威	0.02%	1.40	80.50	0.02%	---
63	688220	翱捷科技	0.02%	1.24	86.04	0.02%	---
64	688281	华秦科技	0.02%	0.44	107.99	0.03%	---
65	688779	长远锂科	0.02%	4.31	86.17	0.02%	---
66	01516	融创服务	0.02%	18.10	73.85	0.02%	---
67	300896	爱美客	0.01%	0.09	51.06	0.01%	---
68	301035	润丰股份	0.01%	0.64	53.08	0.01%	---
69	301039	中集车辆	0.01%	2.06	22.35	0.01%	---
70	301069	凯盛新材	0.01%	0.54	24.83	0.01%	---
71	301219	腾远钴业	0.01%	0.58	53.02	0.01%	---
72	688062	迈威生物	0.01%	2.70	45.85	0.01%	---
73	688131	皓元医药	0.01%	0.27	38.89	0.01%	---
74	688148	芳源股份	0.01%	1.19	23.68	0.01%	---
75	688153	唯捷创芯	0.01%	0.77	39.14	0.01%	---
76	688167	炬光科技	0.01%	0.20	29.96	0.01%	---
77	688170	德龙激光	0.01%	0.62	29.05	0.01%	---
78	688190	云路股份	0.01%	0.30	23.53	0.01%	---
79	688239	航宇科技	0.01%	0.49	26.26	0.01%	---
80	688248	南网科技	0.01%	1.18	27.20	0.01%	---
81	688270	臻镭科技	0.01%	0.37	22.97	0.01%	---
82	688295	中复神鹰	0.01%	1.40	52.48	0.01%	---
83	688320	禾川科技	0.01%	0.60	27.95	0.01%	---
84	688383	新益昌	0.01%	0.27	30.72	0.01%	---
85	688385	复旦微电	0.01%	0.90	58.58	0.01%	---
86	688526	科前生物	0.01%	1.46	38.00	0.01%	---
87	688700	东威科技	0.01%	0.30	25.41	0.01%	---
88	688707	振华新材	0.01%	0.81	61.52	0.02%	---
89	688728	格科微	0.01%	2.30	47.24	0.01%	---
90	688789	宏华数科	0.01%	0.14	23.05	0.01%	---
91	02359	药明康德	0.01%	0.36	32.32	0.01%	---
92	001212	中旗新材	0.00%	0.04	1.69	0.00%	---
93	001215	千味央厨	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
94	001218	丽臣实业	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
95	001219	青岛食品	0.00%	0.04	0.81	0.00%	---
96	001227	兰州银行	0.00%	0.79	3.87	0.00%	---
97	001228	永泰运	0.00%	0.04	2.07	0.00%	---
98	001270	铖昌科技	0.00%	0.06	5.75	0.00%	---
99	001308	康冠科技	0.00%	0.07	1.95	0.00%	---
100	001317	三羊马	0.00%	0.03	1.52	0.00%	---
101	001318	阳光乳业	0.00%	0.11	2.52	0.00%	---
102	001323	慕思股份	0.00%	0.06	2.81	0.00%	---
103	300614	百川畅银	0.00%	0.33	8.26	0.00%	---
104	300774	倍杰特	0.00%	0.44	8.94	0.00%	---
105	300814	中富电路	0.00%	0.33	6.00	0.00%	---
106	300834	星辉环材	0.00%	0.63	19.20	0.00%	---
107	300854	中兰环保	0.00%	0.20	4.03	0.00%	---
108	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
109	300927	江天化学	0.00%	0.04	0.68	0.00%	---
110	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
111	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.53	0.00%	---
112	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.87	0.00%	---
113	300985	致远新能	0.00%	0.29	8.45	0.00%	---
114	300986	志特新材	0.00%	0.37	13.56	0.00%	---
115	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	4.26	0.00%	---
116	300995	奇德新材	0.00%	0.19	4.09	0.00%	---
117	301004	嘉益股份	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
118	301010	晶雪节能	0.00%	0.22	5.51	0.00%	---
119	301018	申菱环境	0.00%	0.78	20.16	0.01%	---
120	301025	读客文化	0.00%	0.40	5.31	0.00%	---
121	301026	浩通科技	0.00%	0.20	7.48	0.00%	---
122	301027	华蓝集团	0.00%	0.29	6.93	0.00%	---
123	301036	双乐股份	0.00%	0.20	4.60	0.00%	---
124	301037	保立佳	0.00%	0.19	4.20	0.00%	---
125	301038	深水规院	0.00%	0.35	7.19	0.00%	---
126	301040	中环海陆	0.00%	0.24	7.33	0.00%	---
127	301041	金百泽	0.00%	0.21	4.24	0.00%	---
128	301048	金鹰重工	0.00%	0.84	9.27	0.00%	---
129	301056	森赫股份	0.00%	0.57	4.95	0.00%	---
130	301057	汇隆新材	0.00%	0.22	5.29	0.00%	---
131	301062	上海艾录	0.00%	0.52	6.10	0.00%	---
132	301063	海锅股份	0.00%	0.15	4.25	0.00%	---
133	301068	大地海洋	0.00%	0.14	3.47	0.00%	---
134	301072	中捷精工	0.00%	0.18	5.77	0.00%	---
135	301073	君亭酒店	0.00%	0.21	14.89	0.00%	---
136	301088	戎美股份	0.00%	0.70	13.13	0.00%	---
137	301091	深城交	0.00%	0.68	18.60	0.00%	---
138	301092	争光股份	0.00%	0.32	10.16	0.00%	---
139	301098	金埔园林	0.00%	0.31	7.44	0.00%	---
140	301123	奕东电子	0.00%	0.66	17.08	0.00%	---
141	301158	德石股份	0.00%	0.38	7.87	0.00%	---
142	301166	优宁维	0.00%	0.25	14.88	0.00%	---
143	301181	标榜股份	0.00%	0.26	8.19	0.00%	---
144	301189	奥尼电子	0.00%	0.43	14.47	0.00%	---
145	301196	唯科科技	0.00%	0.27	10.23	0.00%	---
146	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
147	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
148	603048	浙江黎明	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
149	603051	鹿山新材	0.00%	0.03	2.15	0.00%	---
150	603070	万控智造	0.00%	0.08	1.62	0.00%	---
151	603097	江苏华辰	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
152	603132	金徽股份	0.00%	0.13	1.73	0.00%	---
153	603150	万朗磁塑	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
154	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.78	0.00%	---
155	603176	汇通集团	0.00%	0.19	1.84	0.00%	---
156	603191	望变电气	0.00%	0.11	2.62	0.00%	---
157	603216	梦天家居	0.00%	0.08	1.25	0.00%	---
158	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.85	0.00%	---
159	605090	九丰能源	0.00%	0.15	3.09	0.00%	---
160	605138	盛泰集团	0.00%	0.07	0.90	0.00%	---
161	605259	绿田机械	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
162	605300	佳禾食品	0.00%	0.06	0.96	0.00%	---
163	605365	立达信	0.00%	0.06	1.07	0.00%	---
164	605488	福莱新材	0.00%	0.06	0.95	0.00%	---
165	605507	国邦医药	0.00%	0.12	2.90	0.00%	---
166	605567	春雪食品	0.00%	0.06	0.99	0.00%	---
167	605598	上海港湾	0.00%	0.06	1.00	0.00%	---
168	688071	华依科技	0.00%	0.11	5.09	0.00%	---
169	688076	诺泰生物	0.00%	0.50	12.90	0.00%	---
170	688087	英科再生	0.00%	0.25	14.29	0.00%	---
171	688103	国力股份	0.00%	0.16	8.15	0.00%	---
172	688121	卓然股份	0.00%	0.37	8.95	0.00%	---
173	688150	莱特光电	0.00%	0.56	12.51	0.00%	---
174	688163	赛伦生物	0.00%	0.36	8.98	0.00%	---
175	688173	希荻微	0.00%	0.42	14.21	0.00%	---
176	688209	英集芯	0.00%	0.68	20.88	0.01%	---
177	688211	中科微至	0.00%	0.45	18.33	0.00%	---
178	688217	睿昂基因	0.00%	0.10	4.22	0.00%	---
179	688269	凯立新材	0.00%	0.19	20.57	0.01%	---
180	688272	富吉瑞	0.00%	0.13	3.35	0.00%	---
181	688282	理工导航	0.00%	0.32	15.28	0.00%	---
182	688296	和达科技	0.00%	0.22	5.70	0.00%	---
183	688305	科德数控	0.00%	0.15	11.42	0.00%	---
184	688323	瑞华泰	0.00%	0.45	10.93	0.00%	---
185	688345	博力威	0.00%	0.23	14.33	0.00%	---
186	688359	三孚新科	0.00%	0.22	9.33	0.00%	---
187	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.44	0.00%	---
188	688395	正弦电气	0.00%	0.16	3.42	0.00%	---
189	688501	青达环保	0.00%	0.18	2.71	0.00%	---
190	688509	正元地信	0.00%	1.54	8.32	0.00%	---
191	688565	力源科技	0.00%	0.34	3.35	0.00%	---
192	688575	亚辉龙	0.00%	0.48	10.06	0.00%	---
193	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	5.93	0.00%	---
194	688601	力芯微	0.00%	0.12	17.61	0.00%	---
195	688611	杭州柯林	0.00%	0.14	8.23	0.00%	---
196	688613	奥精医疗	0.00%	0.26	8.10	0.00%	---
197	688622	禾信仪器	0.00%	0.12	4.12	0.00%	---
198	688670	金迪克	0.00%	0.23	11.69	0.00%	---
199	688685	迈信林	0.00%	0.26	7.47	0.00%	---
200	688697	纽威数控	0.00%	0.58	8.84	0.00%	---
201	688701	卓锦股份	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
202	688718	唯赛勃	0.00%	0.31	5.54	0.00%	---
203	688722	同益中	0.00%	0.37	6.17	0.00%	---
204	688766	普冉股份	0.00%	0.10	16.08	0.00%	---
205	688767	博拓生物	0.00%	0.22	13.69	0.00%	---
206	688793	倍轻松	0.00%	0.15	8.58	0.00%	---
207	688799	华纳药厂	0.00%	0.19	6.16	0.00%	---
208	00763	中兴通讯	0.00%	0.36	5.63	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.44%	5130.50	38786.58	12.69%	新增
2	00941	中国移动	8.67%	811.25	35630.10	11.66%	新增
3	00700	腾讯控股	8.28%	112.10	34020.11	11.13%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	7.06%	574.20	29014.33	9.49%	新增
5	02331	李宁	4.28%	320.75	17583.51	5.75%	新增
6	01109	华润置地	2.95%	409.80	12130.08	3.97%	新增
7	03898	时代电气	2.73%	449.17	11202.30	3.66%	新增
8	03606	福耀玻璃	2.71%	425.84	11118.68	3.64%	新增
9	000568	泸州老窖	2.63%	58.18	10814.50	3.54%	新增
10	600519	贵州茅台	1.96%	4.70	8071.56	2.64%	-1.50 (-31.95%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.44%	5130.50	38786.58	12.69%	新增
2	00941	中国移动	8.67%	811.25	35630.10	11.66%	新增
3	00700	腾讯控股	8.28%	112.10	34020.11	11.13%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	7.06%	574.20	29014.33	9.49%	新增
5	02331	李宁	4.28%	320.75	17583.51	5.75%	新增
6	01109	华润置地	2.95%	409.80	12130.08	3.97%	新增
7	03898	时代电气	2.73%	449.17	11202.30	3.66%	新增
8	03606	福耀玻璃	2.71%	425.84	11118.68	3.64%	新增
9	000568	泸州老窖	2.63%	58.18	10814.50	3.54%	新增
10	600519	贵州茅台	1.96%	4.70	8071.56	2.64%	-1.50 (-31.95%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.88%	6.20	12700.80	3.26%	-2.00 (-32.28%)
2	300750	宁德时代	2.59%	19.43	11424.40	2.93%	新增
3	688516	奥特维	2.04%	36.55	8981.56	2.30%	新增
4	002557	洽洽食品	1.47%	105.64	6482.38	1.66%	新增
5	600219	南山铝业	1.36%	1275.56	6007.90	1.54%	新增
6	000301	东方盛虹	1.18%	268.66	5195.88	1.33%	新增
7	300014	亿纬锂能	1.10%	40.87	4829.66	1.24%	新增
8	600563	法拉电子	1.08%	20.40	4740.96	1.22%	新增
9	603806	福斯特	1.01%	34.04	4444.13	1.14%	新增
10	002139	拓邦股份	0.95%	222.72	4162.64	1.07%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.88%	6.20	12700.80	3.26%	-2.00 (-32.28%)
2	300750	宁德时代	2.59%	19.43	11424.40	2.93%	新增
3	688516	奥特维	2.04%	36.55	8981.56	2.30%	新增
4	002557	洽洽食品	1.47%	105.64	6482.38	1.66%	新增
5	600219	南山铝业	1.36%	1275.56	6007.90	1.54%	新增
6	000301	东方盛虹	1.18%	268.66	5195.88	1.33%	新增
7	300014	亿纬锂能	1.10%	40.87	4829.66	1.24%	新增
8	600563	法拉电子	1.08%	20.40	4740.96	1.22%	新增
9	603806	福斯特	1.01%	34.04	4444.13	1.14%	新增
10	002139	拓邦股份	0.95%	222.72	4162.64	1.07%	新增
11	688187	时代电气	0.06%	3.39	277.69	0.07%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.33%	6303.00	33910.14	8.87%	-934.00 (-14.82%)
2	00168	青岛啤酒股份	6.93%	630.60	32047.09	8.39%	25.20 (4.00%)
3	01458	周黑鸭	5.20%	3657.00	24063.06	6.30%	-29.65 (-0.81%)
4	00881	中升控股	3.90%	345.25	18032.41	4.72%	新增
5	00700	腾讯控股	3.49%	42.00	16143.54	4.22%	-136.25 (-324.40%)
6	02359	药明康德	3.49%	106.40	16141.12	4.22%	-8.54 (-8.03%)
7	02269	药明生物	3.38%	148.35	15633.12	4.09%	148.25 (99.93%)
8	600519	贵州茅台	3.24%	8.20	14997.76	3.92%	-9.46 (-115.48%)
9	01211	比亚迪股份	3.05%	69.70	14109.37	3.69%	新增
10	00669	创科实业	2.98%	106.85	13806.09	3.61%	-29.35 (-27.47%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.33%	6303.00	33910.14	8.87%	-934.00 (-14.82%)
2	00168	青岛啤酒股份	6.93%	630.60	32047.09	8.39%	25.20 (4.00%)
3	01458	周黑鸭	5.20%	3657.00	24063.06	6.30%	-29.65 (-0.81%)
4	00881	中升控股	3.90%	345.25	18032.41	4.72%	新增
5	00700	腾讯控股	3.49%	42.00	16143.54	4.22%	-136.25 (-324.40%)
6	02359	药明康德	3.49%	106.40	16141.12	4.22%	-8.54 (-8.03%)
7	02269	药明生物	3.38%	148.35	15633.12	4.09%	148.25 (99.93%)
8	600519	贵州茅台	3.24%	8.20	14997.76	3.92%	-9.46 (-115.48%)
9	01211	比亚迪股份	3.05%	69.70	14109.37	3.69%	新增
10	00669	创科实业	2.98%	106.85	13806.09	3.61%	-29.35 (-27.47%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	178.25	86617.02	11.54%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	5.71%	7237.00	50007.67	6.66%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	605.40	42111.62	5.61%	280.40 (46.32%)
4	00291	华润啤酒	4.36%	656.60	38109.06	5.08%	新增
5	600519	贵州茅台	4.15%	17.66	36321.30	4.84%	-4.32 (-24.46%)
6	00941	中国移动	3.60%	779.00	31471.60	4.19%	-325.95 (-41.84%)
7	06078	海吉亚医疗	3.47%	357.50	30341.03	4.04%	新增
8	01458	周黑鸭	3.27%	3686.65	28571.54	3.81%	新增
9	01109	华润置地	3.25%	1088.00	28472.96	3.79%	-101.00 (-9.28%)
10	01772	赣锋锂业	3.12%	282.70	27286.20	3.64%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	178.25	86617.02	11.54%	0.00 (0.00%)
2	02669	中海物业	5.71%	7237.00	50007.67	6.66%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	4.81%	605.40	42111.62	5.61%	280.40 (46.32%)
4	00291	华润啤酒	4.36%	656.60	38109.06	5.08%	新增
5	600519	贵州茅台	4.15%	17.66	36321.30	4.84%	-4.32 (-24.46%)
6	00941	中国移动	3.60%	779.00	31471.60	4.19%	-325.95 (-41.84%)
7	06078	海吉亚医疗	3.47%	357.50	30341.03	4.04%	新增
8	01458	周黑鸭	3.27%	3686.65	28571.54	3.81%	新增
9	01109	华润置地	3.25%	1088.00	28472.96	3.79%	-101.00 (-9.28%)
10	01772	赣锋锂业	3.12%	282.70	27286.20	3.64%	新增
11	00388	香港交易所	3.05%	69.40	26725.25	3.56%	---
12	02331	李宁	2.88%	320.00	25241.60	3.36%	---
13	00883	中国海洋石油	2.23%	2651.70	19489.99	2.60%	---
14	01801	信达生物	2.05%	238.05	17934.69	2.39%	---
15	02359	药明康德	1.98%	114.94	17340.09	2.31%	---
16	00669	创科实业	1.76%	136.20	15367.45	2.05%	---
17	01810	小米集团-W	1.74%	676.44	15199.61	2.03%	---
18	603806	福斯特	1.69%	141.08	14831.40	1.98%	---
19	03898	中车时代电气	1.66%	379.40	14489.29	1.93%	---
20	03759	康龙化成	1.50%	76.09	13105.74	1.75%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.47%	330.00	12893.10	1.72%	---
22	00981	中芯国际	1.44%	632.00	12570.48	1.68%	---
23	300750	宁德时代	1.41%	23.00	12300.40	1.64%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.40%	59.97	12245.27	1.63%	---
25	06690	海尔智家	1.39%	540.68	12192.33	1.62%	---
26	002475	立讯精密	1.37%	259.99	11959.70	1.59%	---
27	03606	福耀玻璃	1.36%	260.88	11872.65	1.58%	---
28	00868	信义玻璃	1.19%	395.00	10404.30	1.39%	---
29	02313	申洲国际	1.19%	63.84	10416.77	1.39%	---
30	601012	隆基股份	0.93%	91.73	8149.67	1.09%	---
31	688002	睿创微纳	0.74%	64.56	6445.30	0.86%	---
32	06049	保利物业	0.72%	142.80	6261.78	0.83%	---
33	09995	荣昌生物-B	0.70%	62.40	6147.65	0.82%	---
34	300014	亿纬锂能	0.63%	52.67	5473.68	0.73%	---
35	09666	金科服务	0.53%	77.12	4675.01	0.62%	---
36	603866	桃李面包	0.49%	136.31	4252.98	0.57%	---
37	01516	融创服务	0.43%	155.00	3721.55	0.50%	---
38	02400	心动公司	0.32%	48.86	2785.02	0.37%	---
39	300751	迈为股份	0.28%	5.38	2448.01	0.33%	---
40	06865	福莱特玻璃	0.25%	81.00	2157.03	0.29%	---
41	02020	安踏体育	0.24%	14.00	2129.40	0.28%	---
42	002690	美亚光电	0.23%	36.50	2035.24	0.27%	---
43	00880	澳博控股	0.18%	217.00	1532.02	0.20%	---
44	603960	克来机电	0.15%	38.68	1280.34	0.17%	---
45	600859	王府井	0.13%	38.10	1100.25	0.15%	---
46	00200	新濠国际发展	0.12%	87.00	1032.69	0.14%	---
47	01233	时代中国控股	0.10%	122.00	901.58	0.12%	---
48	01765	希望教育	0.06%	361.00	563.16	0.08%	---
49	002466	天齐锂业	0.05%	7.08	439.10	0.06%	---
50	688065	凯赛生物	0.02%	2.08	218.56	0.03%	---
51	300896	爱美客	0.01%	0.09	67.13	0.01%	---
52	300919	中伟股份	0.01%	0.61	99.32	0.01%	---
53	688131	皓元医药	0.01%	0.20	67.68	0.01%	---
54	688526	科前生物	0.01%	1.46	52.95	0.01%	---
55	300614	百川畅银	0.00%	0.33	17.67	0.00%	---
56	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
57	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
58	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
59	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
60	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
61	300985	致远新能	0.00%	0.29	8.39	0.00%	---
62	300986	志特新材	0.00%	0.26	10.34	0.00%	---
63	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	5.58	0.00%	---
64	300995	奇德新材	0.00%	0.19	5.74	0.00%	---
65	301004	嘉益股份	0.00%	0.31	9.07	0.00%	---
66	301010	晶雪节能	0.00%	0.22	5.05	0.00%	---
67	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
68	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
69	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
70	605090	九丰能源	0.00%	0.11	3.53	0.00%	---
71	605259	绿田机械	0.00%	0.03	1.05	0.00%	---
72	605300	佳禾食品	0.00%	0.06	1.60	0.00%	---
73	605488	福莱新材	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
74	688076	诺泰生物	0.00%	0.50	34.00	0.00%	---
75	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
76	688217	睿昂基因	0.00%	0.10	8.67	0.00%	---
77	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
78	688269	凯立新材	0.00%	0.19	27.08	0.00%	---
79	688323	瑞华泰	0.00%	0.45	14.26	0.00%	---
80	688345	博力威	0.00%	0.23	17.15	0.00%	---
81	688359	三孚新科	0.00%	0.22	7.86	0.00%	---
82	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.70	0.00%	---
83	688383	新益昌	0.00%	0.27	38.09	0.01%	---
84	688395	正弦电气	0.00%	0.16	3.64	0.00%	---
85	688519	南亚新材	0.00%	0.93	35.23	0.00%	---
86	688565	力源科技	0.00%	0.25	4.44	0.00%	---
87	688575	亚辉龙	0.00%	0.34	15.25	0.00%	---
88	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	4.93	0.00%	---
89	688601	力芯微	0.00%	0.12	21.61	0.00%	---
90	688611	杭州柯林	0.00%	0.14	5.93	0.00%	---
91	688613	奥精医疗	0.00%	0.26	23.76	0.00%	---
92	688685	迈信林	0.00%	0.26	5.09	0.00%	---
93	688700	东威科技	0.00%	0.30	16.28	0.00%	---
94	02269	药明生物	0.00%	0.10	11.84	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	178.25	91898.57	13.11%	95.44 (53.54%)
2	02313	申洲国际	5.04%	352.91	48052.23	6.85%	新增
3	00941	中国移动	4.99%	1104.95	47579.15	6.79%	新增
4	600519	贵州茅台	4.63%	21.98	44157.82	6.30%	17.46 (79.44%)
5	02318	中国平安	4.36%	531.70	41589.57	5.93%	289.00 (54.35%)
6	01109	华润置地	3.97%	1189.00	37833.98	5.40%	新增
7	02319	蒙牛乳业	3.28%	831.20	31261.43	4.46%	460.20 (55.37%)
8	00669	创科实业	3.06%	259.50	29170.40	4.16%	131.50 (50.67%)
9	02359	药明康德	2.15%	158.62	20498.20	2.92%	80.20 (50.56%)
10	00168	青岛啤酒股份	1.98%	325.00	18924.75	2.70%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	178.25	91898.57	13.11%	95.44 (53.54%)
2	02313	申洲国际	5.04%	352.91	48052.23	6.85%	新增
3	00941	中国移动	4.99%	1104.95	47579.15	6.79%	新增
4	600519	贵州茅台	4.63%	21.98	44157.82	6.30%	17.46 (79.44%)
5	02318	中国平安	4.36%	531.70	41589.57	5.93%	289.00 (54.35%)
6	01109	华润置地	3.97%	1189.00	37833.98	5.40%	新增
7	02319	蒙牛乳业	3.28%	831.20	31261.43	4.46%	460.20 (55.37%)
8	00669	创科实业	3.06%	259.50	29170.40	4.16%	131.50 (50.67%)
9	02359	药明康德	2.15%	158.62	20498.20	2.92%	80.20 (50.56%)
10	00168	青岛啤酒股份	1.98%	325.00	18924.75	2.70%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	82.81	39308.25	10.50%	35.15 (42.45%)
2	03690	美团-W	4.86%	82.24	20391.41	5.44%	18.88 (22.96%)
3	02318	中国平安	4.62%	242.70	19406.29	5.18%	新增
4	02020	安踏体育	4.49%	182.30	18857.11	5.04%	85.40 (46.85%)
5	06690	海尔智家	4.08%	724.88	17143.41	4.58%	新增
6	02319	蒙牛乳业	3.48%	371.00	14613.69	3.90%	新增
7	06865	福莱特玻璃	3.15%	481.20	13223.38	3.53%	-461.10 (-95.82%)
8	02382	舜宇光学科技	3.00%	88.35	12619.03	3.37%	新增
9	01211	比亚迪股份	2.98%	73.10	12501.56	3.34%	新增
10	00669	创科实业	2.84%	128.00	11915.52	3.18%	41.30 (32.27%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	82.81	39308.25	10.50%	35.15 (42.45%)
2	03690	美团-W	4.86%	82.24	20391.41	5.44%	18.88 (22.96%)
3	02318	中国平安	4.62%	242.70	19406.29	5.18%	新增
4	02020	安踏体育	4.49%	182.30	18857.11	5.04%	85.40 (46.85%)
5	06690	海尔智家	4.08%	724.88	17143.41	4.58%	新增
6	02319	蒙牛乳业	3.48%	371.00	14613.69	3.90%	新增
7	06865	福莱特玻璃	3.15%	481.20	13223.38	3.53%	-461.10 (-95.82%)
8	02382	舜宇光学科技	3.00%	88.35	12619.03	3.37%	新增
9	01211	比亚迪股份	2.98%	73.10	12501.56	3.34%	新增
10	00669	创科实业	2.84%	128.00	11915.52	3.18%	41.30 (32.27%)
11	02359	药明康德	2.39%	78.42	10018.68	2.68%	---
12	600519	贵州茅台	2.15%	4.52	9030.96	2.41%	---
13	06969	思摩尔国际	2.13%	177.30	8930.60	2.38%	---
14	02013	微盟集团	2.04%	729.10	8552.34	2.28%	---
15	300014	亿纬锂能	2.02%	104.00	8475.76	2.26%	---
16	01810	小米集团-W	2.00%	300.00	8382.00	2.24%	---
17	03759	康龙化成	2.00%	76.09	8388.92	2.24%	---
18	00291	华润啤酒	1.87%	130.80	7859.77	2.10%	---
19	00388	香港交易所	1.87%	22.00	7869.40	2.10%	---
20	03898	中车时代电气	1.84%	271.79	7732.43	2.06%	---
21	688002	睿创微纳	1.77%	67.02	7439.53	1.99%	---
22	09922	九毛九	1.55%	327.10	6496.21	1.73%	---
23	00868	信义玻璃	1.50%	346.20	6307.76	1.68%	---
24	01268	美东汽车	1.44%	228.40	6054.88	1.62%	---
25	06078	海吉亚医疗	1.35%	137.76	5657.80	1.51%	---
26	300274	阳光电源	1.18%	68.70	4965.64	1.33%	---
27	01299	友邦保险	1.12%	58.96	4714.44	1.26%	---
28	01772	赣锋锂业	1.11%	60.00	4676.40	1.25%	---
29	601888	中国中免	1.08%	16.00	4519.20	1.21%	---
30	00175	吉利汽车	1.06%	200.00	4460.00	1.19%	---
31	06186	中国飞鹤	0.98%	268.90	4108.79	1.10%	---
32	002050	三花智控	0.96%	163.89	4039.89	1.08%	---
33	002466	天齐锂业	0.94%	100.00	3927.00	1.05%	---
34	00631	三一国际	0.84%	719.80	3512.62	0.94%	---
35	02899	紫金矿业	0.81%	460.40	3402.36	0.91%	---
36	603960	克来机电	0.79%	70.95	3330.94	0.89%	---
37	00968	信义光能	0.75%	185.00	3152.40	0.84%	---
38	002812	恩捷股份	0.71%	21.01	2978.80	0.80%	---
39	02869	绿城服务	0.70%	367.20	2955.96	0.79%	---
40	02669	中海物业	0.62%	769.50	2616.30	0.70%	---
41	002821	凯莱英	0.58%	8.18	2446.97	0.65%	---
42	002352	顺丰控股	0.53%	25.00	2205.75	0.59%	---
43	300751	迈为股份	0.48%	2.99	2024.94	0.54%	---
44	00200	新濠国际发展	0.45%	150.00	1903.50	0.51%	---
45	002304	洋河股份	0.41%	7.38	1741.61	0.47%	---
46	002690	美亚光电	0.38%	36.50	1616.22	0.43%	---
47	01765	希望教育	0.37%	857.60	1560.83	0.42%	---
48	600859	王府井	0.30%	38.10	1241.21	0.33%	---
49	603338	浙江鼎力	0.30%	12.50	1265.28	0.34%	---
50	01233	时代中国控股	0.26%	122.00	1106.54	0.30%	---
51	01801	信达生物	0.21%	13.00	897.78	0.24%	---
52	002623	亚玛顿	0.17%	16.64	731.99	0.20%	---
53	00883	中国海洋石油	0.14%	100.00	604.00	0.16%	---
54	688065	凯赛生物	0.04%	2.08	174.59	0.05%	---
55	688608	恒玄科技	0.03%	0.42	138.32	0.04%	---
56	300896	爱美客	0.01%	0.05	28.54	0.01%	---
57	300919	中伟股份	0.01%	0.61	48.56	0.01%	---
58	688510	航亚科技	0.01%	0.60	21.23	0.01%	---
59	688519	南亚新材	0.01%	0.93	28.46	0.01%	---
60	688526	科前生物	0.01%	1.46	60.82	0.02%	---
61	003020	立方制药	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
62	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
63	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
64	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
65	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
66	300864	南大环境	0.00%	0.02	1.51	0.00%	---
67	300867	圣元环保	0.00%	0.15	4.79	0.00%	---
68	300868	杰美特	0.00%	0.06	2.57	0.00%	---
69	300870	欧陆通	0.00%	0.05	3.14	0.00%	---
70	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.00%	---
71	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
72	300876	蒙泰高新	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
73	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
74	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
75	300890	翔丰华	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
76	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
77	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
78	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
79	300920	润阳科技	0.00%	0.25	9.73	0.00%	---
80	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
81	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
82	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
83	605186	健麾信息	0.00%	0.06	1.76	0.00%	---
84	605258	协和电子	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
85	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
86	688127	蓝特光学	0.00%	0.53	17.88	0.00%	---
87	688560	明冠新材	0.00%	0.38	10.52	0.00%	---
88	688571	杭华股份	0.00%	0.82	8.28	0.00%	---
89	688617	惠泰医疗	0.00%	0.17	12.46	0.00%	---
90	688678	福立旺	0.00%	0.42	9.15	0.00%	---
91	688679	通源环境	0.00%	0.31	4.79	0.00%	---
92	02269	药明生物	0.00%	0.10	8.65	0.00%	---

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