富国沪港深业绩驱动混合型A
(005847)公募混合型
1.7175
-0.13%-0.0022
单位净值 [2024-05-13]
1.7175
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：10.20%
- 最近一季：19.90%
- 最近半年：12.19%
- 今年以来：16.65%
- 最近一年：10.01%
- 最近两年：-0.90%
- 最近三年：-17.38%
- 成立以来：71.75%
- 成立日期：2018-07-27
- 基金经理：宁君 张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
基本信息
| 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 基金全称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 成立日期 | 2018-07-27 |
| 基金总份额(亿份) | 17.18亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 31.48亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宁君 张峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% | ||
| 投资目标 | 本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判内地及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金重点关注上市公司未来盈利的增长潜力,精选未来盈利增长预期优异的上市公司股票,具体包括: (1)估值水平合理 根据上市公司所处行业,基于动态静态指标相结合的原则,以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法将综合考虑市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等指标来考核公司的估值水平;绝对估值方法主要采用股利贴现模型(DDM)和自由现金流贴现模型(DCF),衡量该公司的股价是否处于合理的估值区间。 (2)具备成长能力 公司的历史成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金采用营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。在关注上市公司历史成长性的同时,本基金尤其关注未来盈利的增长潜力。 (3)盈利质量较好 本基金综合分红率、毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、净资产收益率等指标来考量公司的盈利能力和质量。 本基金将依据上述标准进行深入调研和研究,挖掘出长期业绩增长优秀的上市公司,并将对上市公司盈利的质量及可持续性进行研究和追踪。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 | ||