鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0406
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2846
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：31.34%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元