鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0551
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.2451
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
实时情况
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