天弘荣享定开债
(005871)公募债券型
1.0202
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2849
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：32.00%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0202 | 1.2849 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0201 | 1.2848 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0195 | 1.2842 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0193 | 1.2840 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0191 | 1.2838 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0190 | 1.2837 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0193 | 1.2840 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0201 | 1.2848 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0204 | 1.2851 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0244 | 1.2850 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘荣享定开债 | 0.07% | 0.03% | -0.11% | 0.62% | 2.90% | 0.84% |
| 同类型排名 | 2074/7357 | 4916/7357 | 4128/7357 | 3308/7357 | 2396/7357 | 3670/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 97.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 78.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 78.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
基金经理
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刘洋 上任时间：2023-06-15
刘洋女士:清华大学经济学硕士学位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年7月至2018年8月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月至2018年8月)。现任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-19 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-20 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-04 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-22 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |