天弘荣享定开债
(005871)公募债券型
1.0432
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.2434
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：姜晓丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002600 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.005100 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.012400 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.012400 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.004200 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.021000 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.008500 | 2021-12-23 |
| 8 | 0.009800 | 2021-09-23 |
| 9 | 0.007100 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.005700 | 2021-03-25 |
| 11 | 0.005000 | 2020-12-03 |
| 12 | 0.005200 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.015500 | 2020-06-15 |
| 14 | 0.022600 | 2020-02-26 |
| 15 | 0.008200 | 2019-09-20 |
| 16 | 0.016400 | 2019-06-17 |
| 17 | 0.012200 | 2019-03-19 |
| 18 | 0.019900 | 2018-12-06 |