华宝港股通香港精选混合

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	5.26%	1.30	153.93	5.96%	-0.20 (-15.38%)
2	00700	腾讯控股	4.98%	0.30	145.78	5.64%	0.05 (16.67%)
3	02359	药明康德	4.94%	0.96	144.82	5.61%	0.16 (16.67%)
4	06078	海吉亚医疗	4.35%	1.50	127.31	4.93%	新增
5	03759	康龙化成	4.12%	0.70	120.57	4.67%	0.00 (0.00%)
6	02005	石四药集团	3.94%	20.00	115.49	4.47%	-9.80 (-49.00%)
7	01398	工商银行	3.37%	26.00	98.65	3.82%	0.00 (0.00%)
8	00291	华润啤酒	3.17%	1.60	92.86	3.59%	新增
9	00939	建设银行	2.95%	17.00	86.43	3.35%	0.00 (0.00%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.85%	1.20	83.47	3.23%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	5.26%	1.30	153.93	5.96%	-0.20 (-15.38%)
2	00700	腾讯控股	4.98%	0.30	145.78	5.64%	0.05 (16.67%)
3	02359	药明康德	4.94%	0.96	144.82	5.61%	0.16 (16.67%)
4	06078	海吉亚医疗	4.35%	1.50	127.31	4.93%	新增
5	03759	康龙化成	4.12%	0.70	120.57	4.67%	0.00 (0.00%)
6	02005	石四药集团	3.94%	20.00	115.49	4.47%	-9.80 (-49.00%)
7	01398	工商银行	3.37%	26.00	98.65	3.82%	0.00 (0.00%)
8	00291	华润啤酒	3.17%	1.60	92.86	3.59%	新增
9	00939	建设银行	2.95%	17.00	86.43	3.35%	0.00 (0.00%)
10	00168	青岛啤酒股份	2.85%	1.20	83.47	3.23%	新增
11	03690	美团-W	2.73%	0.30	79.98	3.10%	---
12	01288	农业银行	2.68%	35.00	78.63	3.04%	---
13	01658	邮储银行	2.67%	18.00	78.33	3.03%	---
14	00981	中芯国际	2.58%	3.80	75.57	2.93%	---
15	00941	中国移动	2.48%	1.80	72.72	2.81%	---
16	01981	华夏视听教育	2.45%	16.00	71.89	2.78%	---
17	00868	信义玻璃	2.34%	2.60	68.47	2.65%	---
18	00839	中教控股	2.26%	4.60	66.29	2.57%	---
19	06690	海尔智家	2.16%	2.80	63.14	2.44%	---
20	00728	中国电信	2.07%	25.00	60.53	2.34%	---
21	01995	旭辉永升服务	1.97%	3.60	57.75	2.24%	---
22	00322	康师傅控股	1.76%	4.00	51.59	2.00%	---
23	02313	申洲国际	1.67%	0.30	48.95	1.89%	---
24	01171	兖州煤业股份	1.66%	5.60	48.65	1.88%	---
25	01765	希望教育	1.59%	30.00	46.68	1.81%	---
26	00883	中国海洋石油	1.51%	6.00	44.08	1.71%	---
27	00881	中升控股	1.47%	0.80	43.00	1.66%	---
28	02196	复星医药	1.42%	0.80	41.74	1.62%	---
29	03868	信义能源	1.32%	10.00	38.53	1.49%	---
30	01801	信达生物	1.16%	0.45	33.91	1.31%	---
31	06862	海底捞	1.05%	0.90	30.63	1.19%	---
32	03669	永达汽车	0.99%	2.50	28.91	1.12%	---
33	01585	雅迪控股	0.95%	2.00	27.79	1.08%	---
34	01810	小米集团-W	0.92%	1.20	26.96	1.04%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.80%	0.60	23.44	0.91%	---
36	06060	众安在线	0.75%	0.60	21.94	0.85%	---
37	06865	福莱特玻璃	0.73%	0.80	21.30	0.82%	---
38	06996	德琪医药-B	0.54%	1.00	15.93	0.62%	---
39	06169	宇华教育	0.48%	2.40	14.04	0.54%	---
40	01579	颐海国际	0.44%	0.30	13.02	0.50%	---
41	06969	思摩尔国际	0.37%	0.30	10.75	0.42%	---
42	09666	金科服务	0.31%	0.15	9.09	0.35%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06969	思摩尔国际	5.81%	3.00	151.12	6.46%	新增
2	02005	石四药集团	4.50%	31.60	117.02	5.00%	2.80 (8.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.20%	1.60	109.35	4.67%	新增
4	00968	信义光能	4.19%	6.40	109.08	4.66%	-5.20 (-81.25%)
5	01658	邮储银行	3.97%	28.00	103.22	4.41%	新增
6	00939	建设银行	3.62%	19.00	94.19	4.03%	新增
7	01398	工商银行	3.58%	22.00	93.14	3.98%	新增
8	02333	长城汽车	3.44%	4.00	89.55	3.83%	新增
9	02359	药明康德	3.44%	0.70	89.43	3.82%	新增
10	00175	吉利汽车	3.43%	4.00	89.21	3.81%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06969	思摩尔国际	5.81%	3.00	151.12	6.46%	新增
2	02005	石四药集团	4.50%	31.60	117.02	5.00%	2.80 (8.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.20%	1.60	109.35	4.67%	新增
4	00968	信义光能	4.19%	6.40	109.08	4.66%	-5.20 (-81.25%)
5	01658	邮储银行	3.97%	28.00	103.22	4.41%	新增
6	00939	建设银行	3.62%	19.00	94.19	4.03%	新增
7	01398	工商银行	3.58%	22.00	93.14	3.98%	新增
8	02333	长城汽车	3.44%	4.00	89.55	3.83%	新增
9	02359	药明康德	3.44%	0.70	89.43	3.82%	新增
10	00175	吉利汽车	3.43%	4.00	89.21	3.81%	新增
11	01066	威高股份	3.40%	6.00	88.47	3.78%	---
12	03759	康龙化成	3.39%	0.80	88.20	3.77%	---
13	00700	腾讯控股	3.28%	0.18	85.44	3.65%	---
14	06169	宇华教育	3.28%	15.00	85.22	3.64%	---
15	01890	中国科培	2.80%	16.00	72.72	3.11%	---
16	01288	农业银行	2.76%	30.00	71.71	3.07%	---
17	03868	信义能源	2.72%	16.00	70.83	3.03%	---
18	00853	微创医疗	2.71%	2.00	70.61	3.02%	---
19	00522	ASM PACIFIC	2.65%	0.80	68.88	2.94%	---
20	02269	药明生物	2.49%	0.75	64.89	2.77%	---
21	02313	申洲国际	2.46%	0.50	63.96	2.73%	---
22	00839	中教控股	2.32%	4.80	60.36	2.58%	---
23	00425	敏实集团	2.12%	1.60	55.08	2.35%	---
24	01765	希望教育	2.10%	30.00	54.54	2.33%	---
25	01995	旭辉永升服务	1.98%	3.60	51.57	2.20%	---
26	06098	碧桂园服务	1.19%	0.70	30.90	1.32%	---
27	01691	JS环球生活	1.16%	2.40	30.26	1.29%	---
28	00322	康师傅控股	1.03%	2.40	26.74	1.14%	---
29	03690	美团-W	0.95%	0.10	24.79	1.06%	---
30	00291	华润啤酒	0.92%	0.40	24.04	1.03%	---
31	00868	信义玻璃	0.70%	1.00	18.22	0.78%	---
32	00285	比亚迪电子	0.66%	0.50	17.09	0.73%	---
33	03669	永达汽车	0.62%	1.50	16.18	0.69%	---
34	03323	中国建材	0.60%	2.00	15.69	0.67%	---
35	06862	海底捞	0.58%	0.30	15.07	0.64%	---
36	01055	中国南方航空股份	0.45%	3.00	11.67	0.50%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.33%	0.06	8.57	0.37%	---
38	01918	融创中国	0.09%	0.10	2.41	0.10%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.00%	0.43	195.84	7.90%	-0.10 (-23.26%)
2	06169	宇华教育	5.87%	33.00	191.71	7.74%	新增
3	01890	中国科培	5.51%	31.60	180.12	7.27%	新增
4	00548	深圳高速公路股份	5.17%	23.60	169.01	6.82%	新增
5	03323	中国建材	4.52%	19.60	147.70	5.96%	0.00 (0.00%)
6	00288	万洲国际	4.27%	23.00	139.50	5.63%	-21.95 (-95.43%)
7	02688	新奥能源	3.95%	1.62	129.04	5.21%	-3.80 (-234.57%)
8	03360	远东宏信	3.90%	21.20	127.42	5.14%	新增
9	00914	海螺水泥	3.36%	2.30	109.67	4.43%	新增
10	00788	中国铁塔	2.97%	77.40	96.86	3.91%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.00%	0.43	195.84	7.90%	-0.10 (-23.26%)
2	06169	宇华教育	5.87%	33.00	191.71	7.74%	新增
3	01890	中国科培	5.51%	31.60	180.12	7.27%	新增
4	00548	深圳高速公路股份	5.17%	23.60	169.01	6.82%	新增
5	03323	中国建材	4.52%	19.60	147.70	5.96%	0.00 (0.00%)
6	00288	万洲国际	4.27%	23.00	139.50	5.63%	-21.95 (-95.43%)
7	02688	新奥能源	3.95%	1.62	129.04	5.21%	-3.80 (-234.57%)
8	03360	远东宏信	3.90%	21.20	127.42	5.14%	新增
9	00914	海螺水泥	3.36%	2.30	109.67	4.43%	新增
10	00788	中国铁塔	2.97%	77.40	96.86	3.91%	新增
11	01317	枫叶教育	2.94%	44.60	96.15	3.88%	---
12	00941	中国移动	2.78%	1.90	90.77	3.66%	---
13	00152	深圳国际	2.12%	6.15	69.32	2.80%	---
14	00520	呷哺呷哺	2.03%	9.50	66.30	2.68%	---
15	02328	中国财险	1.86%	10.40	60.70	2.45%	---
16	00839	中教控股	1.71%	4.90	55.77	2.25%	---
17	01055	中国南方航空股份	1.69%	17.60	55.14	2.23%	---
18	00670	中国东方航空股份	1.65%	21.40	53.95	2.18%	---
19	03908	中金公司	1.63%	3.84	53.39	2.15%	---
20	00291	华润啤酒	1.45%	1.20	47.35	1.91%	---
21	00753	中国国航	1.40%	10.80	45.58	1.84%	---
22	02313	申洲国际	1.23%	0.47	40.10	1.62%	---
23	01789	爱康医疗	1.10%	1.60	36.03	1.45%	---
24	02669	中海物业	1.03%	4.50	33.71	1.36%	---
25	02269	药明生物	0.99%	0.25	32.38	1.31%	---
26	03759	康龙化成	0.98%	0.44	32.15	1.30%	---
27	01918	融创中国	0.82%	0.90	26.68	1.08%	---
28	02018	瑞声科技	0.80%	0.60	26.06	1.05%	---
29	00522	ASM PACIFIC	0.73%	0.32	23.78	0.96%	---
30	00168	青岛啤酒股份	0.64%	0.40	21.01	0.85%	---
31	03933	联邦制药	0.52%	2.80	17.14	0.69%	---
32	02005	石四药集团	0.24%	1.60	7.73	0.31%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02688	新奥能源	7.29%	6.05	461.47	8.15%	-2.93 (-48.43%)
2	00288	万洲国际	5.39%	47.30	341.08	6.02%	0.00 (0.00%)
3	00914	海螺水泥	4.54%	5.65	287.47	5.07%	0.00 (0.00%)
4	03323	中国建材	3.37%	27.40	213.54	3.77%	新增
5	00688	中国海外发展	3.26%	7.60	206.62	3.65%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.14%	12.50	199.09	3.51%	新增
7	02328	中国财险	2.92%	22.00	185.05	3.27%	新增
8	00152	深圳国际	2.92%	12.05	184.80	3.26%	新增
9	03908	中金公司	2.85%	13.40	180.29	3.18%	新增
10	00384	中国燃气	2.83%	6.86	179.44	3.17%	-11.82 (-172.30%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02688	新奥能源	7.29%	6.05	461.47	8.15%	-2.93 (-48.43%)
2	00288	万洲国际	5.39%	47.30	341.08	6.02%	0.00 (0.00%)
3	00914	海螺水泥	4.54%	5.65	287.47	5.07%	0.00 (0.00%)
4	03323	中国建材	3.37%	27.40	213.54	3.77%	新增
5	00688	中国海外发展	3.26%	7.60	206.62	3.65%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.14%	12.50	199.09	3.51%	新增
7	02328	中国财险	2.92%	22.00	185.05	3.27%	新增
8	00152	深圳国际	2.92%	12.05	184.80	3.26%	新增
9	03908	中金公司	2.85%	13.40	180.29	3.18%	新增
10	00384	中国燃气	2.83%	6.86	179.44	3.17%	-11.82 (-172.30%)
11	01918	融创中国	2.83%	4.30	179.30	3.16%	---
12	00700	腾讯控股	2.82%	0.53	178.32	3.15%	---
13	01288	农业银行	2.81%	57.80	177.59	3.13%	---
14	00916	龙源电力	2.79%	40.00	176.65	3.12%	---
15	00548	深圳高速公路股份	2.59%	16.40	164.24	2.90%	---
16	01928	金沙中国有限公司	2.57%	4.36	162.67	2.87%	---
17	02313	申洲国际	2.55%	1.58	161.21	2.85%	---
18	02628	中国人寿	2.39%	7.80	151.27	2.67%	---
19	01610	中粮家佳康	2.39%	76.40	151.25	2.67%	---
20	03799	达利食品	2.34%	28.70	148.34	2.62%	---
21	03360	远东宏信	2.19%	21.20	138.63	2.45%	---
22	01138	中远海能	2.12%	40.80	134.50	2.37%	---
23	01299	友邦保险	2.04%	1.76	128.96	2.28%	---
24	00881	中升控股	1.90%	4.20	120.02	2.12%	---
25	06865	福莱特玻璃	1.73%	23.70	109.33	1.93%	---
26	00012	恒基地产	1.73%	3.20	109.64	1.94%	---
27	00669	创科实业	1.53%	1.70	96.78	1.71%	---
28	00939	建设银行	1.47%	15.40	92.84	1.64%	---
29	01890	中国科培	1.38%	26.00	87.57	1.55%	---
30	02020	安踏体育	0.99%	1.00	62.48	1.10%	---
31	01658	邮储银行	0.97%	12.90	61.24	1.08%	---
32	00968	信义光能	0.92%	11.80	58.45	1.03%	---
33	06098	碧桂园服务	0.89%	2.40	56.43	1.00%	---
34	00354	中国软件国际	0.86%	13.80	54.39	0.96%	---
35	00570	中国中药	0.81%	15.20	51.20	0.90%	---
36	02678	天虹纺织	0.56%	4.50	35.35	0.62%	---
37	06169	宇华教育	0.55%	7.40	34.93	0.62%	---
38	02669	中海物业	0.55%	8.00	35.11	0.62%	---
39	00839	中教控股	0.48%	3.30	30.15	0.53%	---
40	00027	银河娱乐	0.32%	0.40	20.57	0.36%	---
41	01177	中国生物制药	0.32%	2.10	20.50	0.36%	---
42	03690	美团-W	0.29%	0.20	18.26	0.32%	---
43	00667	中国东方教育	0.28%	1.20	17.54	0.31%	---
44	01308	海丰国际	0.01%	0.10	0.85	0.02%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02688	新奥能源	8.63%	14.04	938.63	9.65%	0.00 (0.00%)
2	01918	融创中国	7.95%	25.60	864.74	8.89%	-5.90 (-23.05%)
3	02628	中国人寿	7.27%	46.70	790.38	8.13%	-3.50 (-7.49%)
4	00914	海螺水泥	6.45%	16.30	701.87	7.22%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	6.40%	172.00	695.99	7.16%	0.00 (0.00%)
6	01257	中国光大绿色环保	5.45%	132.60	592.55	6.09%	0.00 (0.00%)
7	00570	中国中药	5.32%	173.00	578.29	5.95%	0.00 (0.00%)
8	00257	光大环境	5.04%	86.40	547.98	5.64%	新增
9	00688	中国海外发展	4.66%	20.00	506.68	5.21%	-10.00 (-50.00%)
10	00384	中国燃气	4.55%	19.36	494.73	5.09%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02688	新奥能源	8.63%	14.04	938.63	9.65%	0.00 (0.00%)
2	01918	融创中国	7.95%	25.60	864.74	8.89%	-5.90 (-23.05%)
3	02628	中国人寿	7.27%	46.70	790.38	8.13%	-3.50 (-7.49%)
4	00914	海螺水泥	6.45%	16.30	701.87	7.22%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	6.40%	172.00	695.99	7.16%	0.00 (0.00%)
6	01257	中国光大绿色环保	5.45%	132.60	592.55	6.09%	0.00 (0.00%)
7	00570	中国中药	5.32%	173.00	578.29	5.95%	0.00 (0.00%)
8	00257	光大环境	5.04%	86.40	547.98	5.64%	新增
9	00688	中国海外发展	4.66%	20.00	506.68	5.21%	-10.00 (-50.00%)
10	00384	中国燃气	4.55%	19.36	494.73	5.09%	新增
11	00548	深圳高速公路股份	4.54%	59.80	493.95	5.08%	---
12	06098	碧桂园服务	4.02%	27.50	436.88	4.49%	---
13	02313	申洲国际	3.63%	4.18	394.91	4.06%	---
14	00881	中升控股	3.19%	18.15	347.26	3.57%	---
15	02388	中银香港	2.81%	11.30	305.66	3.14%	---
16	01569	民生教育	2.23%	186.20	242.41	2.49%	---
17	00788	中国铁塔	1.71%	103.20	186.10	1.91%	---
18	02869	绿城服务	1.28%	25.00	138.77	1.43%	---
19	03969	中国通号	1.24%	27.00	134.90	1.39%	---
20	00916	龙源电力	0.97%	24.00	105.77	1.09%	---
21	00836	华润电力	0.96%	10.40	104.29	1.07%	---
22	01765	希望教育	0.94%	105.00	102.52	1.05%	---
23	01313	华润水泥控股	0.09%	1.40	9.32	0.10%	---
24	02333	长城汽车	0.07%	1.55	7.62	0.08%	---
25	02328	中国财险	0.01%	0.20	1.48	0.02%	---
26	01308	海丰国际	0.01%	0.10	0.70	0.01%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02313	申洲国际	3.79%	11.80	917.60	6.21%	---
2	06098	碧桂园服务	3.59%	79.80	869.81	5.89%	---
3	02688	新奥能源	3.53%	14.04	854.36	5.79%	---
4	00788	中国铁塔	3.11%	580.00	752.13	5.09%	---
5	00902	华能国际电力股份	3.10%	172.00	750.52	5.08%	---
6	01398	工商银行	3.08%	152.00	744.49	5.04%	---
7	02628	中国人寿	3.02%	50.20	731.91	4.96%	---
8	00688	中国海外发展	2.92%	30.00	707.09	4.79%	---
9	01918	融创中国	2.91%	31.50	703.81	4.77%	---
10	00270	粤海投资	2.90%	53.00	703.08	4.76%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02313	申洲国际	3.79%	11.80	917.60	6.21%	---
2	06098	碧桂园服务	3.59%	79.80	869.81	5.89%	---
3	02688	新奥能源	3.53%	14.04	854.36	5.79%	---
4	00788	中国铁塔	3.11%	580.00	752.13	5.09%	---
5	00902	华能国际电力股份	3.10%	172.00	750.52	5.08%	---
6	01398	工商银行	3.08%	152.00	744.49	5.04%	---
7	02628	中国人寿	3.02%	50.20	731.91	4.96%	---
8	00688	中国海外发展	2.92%	30.00	707.09	4.79%	---
9	01918	融创中国	2.91%	31.50	703.81	4.77%	---
10	00270	粤海投资	2.90%	53.00	703.08	4.76%	---
11	00570	中国中药	2.86%	173.00	691.22	4.68%	---
12	01257	中国光大绿色环保	2.67%	132.60	647.15	4.38%	---
13	01313	华润水泥控股	2.54%	99.60	615.25	4.17%	---
14	02318	中国平安	2.50%	10.00	605.89	4.10%	---
15	00914	海螺水泥	2.24%	16.30	542.72	3.68%	---
16	00257	光大环境	2.20%	86.40	531.44	3.60%	---
17	00384	中国燃气	1.96%	19.36	473.27	3.21%	---
18	02869	绿城服务	1.95%	89.60	471.05	3.19%	---
19	00548	深圳高速公路股份	1.87%	59.80	452.18	3.06%	---
20	02328	中国财险	1.86%	64.20	450.58	3.05%	---
21	00836	华润电力	1.55%	28.40	374.75	2.54%	---
22	00881	中升控股	1.53%	27.20	369.88	2.51%	---
23	00883	中国海洋石油	0.92%	21.00	222.64	1.51%	---
24	00857	中国石油股份	0.90%	51.00	218.07	1.48%	---
25	02001	新高教集团	0.54%	43.40	130.05	0.88%	---
26	01813	合景泰富集团	0.50%	20.00	121.44	0.82%	---
27	00916	龙源电力	0.46%	24.00	112.08	0.76%	---
28	01308	海丰国际	0.00%	0.10	0.65	0.00%	---

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