华宝港股通香港精选混合

(005883)公募混合型
+添加自选
1.1306 0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-15]
1.1306
累计净值 [2021-09-15]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-3.19%
  • 最近一季：-11.17%
  • 最近半年：-8.09%
  • 今年以来：-7.86%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：6.92%
  • 最近三年：13.79%
  • 成立以来：13.05%
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金经理：周欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.37 0.29 0.26 63.30% 70.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 35.96% 28.79% 0.00 0.74% 0.60%
2021-03-31 0.33 0.32 0.24 71.78% 72.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 27.19% 26.57% 0.00 1.03% 1.01%
2020-12-31 0.27 0.26 0.23 85.53% 86.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 10.98% 10.52% 0.01 3.49% 3.34%
2020-09-30 0.39 0.39 0.28 71.29% 71.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 28.62% 28.14% 0.00 0.09% 0.09%
2020-06-30 0.34 0.33 0.25 70.37% 71.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 27.83% 26.38% 0.01 1.80% 1.71%
2020-03-31 0.41 0.39 0.33 80.05% 80.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 17.54% 16.76% 0.01 2.41% 2.30%
2019-12-31 0.65 0.63 0.57 86.79% 87.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 12.94% 12.60% 0.00 0.27% 0.26%
2019-09-30 0.75 0.73 0.60 80.34% 80.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 19.16% 18.76% 0.00 0.50% 0.49%
2019-06-30 1.11 1.09 0.97 87.04% 87.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 11.91% 11.63% 0.01 1.05% 1.03%
2019-03-31 1.59 1.50 1.31 81.21% 82.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 18.07% 17.09% 0.01 0.72% 0.68%
2018-12-31 2.43 2.42 1.48 60.46% 60.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 20.08% 19.98% 0.00 0.04% 0.04%
2018-09-30 2.97 2.94 0.42 14.40% 14.26% 0.00 0.00% 0.00% 1.39 47.08% 46.61% 1.16 38.52% 39.13%
2018-06-30 0.00 4.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%