华夏鼎沛债券A
(005886)公募债券型- 最近一月:2.71%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:-2.12%
- 最近两年:-17.01%
- 最近三年:-14.53%
- 成立以来:17.80%
- 成立日期:2018-06-26
- 基金经理:柳万军 赵航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0925 | 1.1927 | 0.40% |
2024-03-15 | 1.0881 | 1.1883 | 0.25% |
2024-03-14 | 1.0854 | 1.1856 | -0.24% |
2024-03-13 | 1.0880 | 1.1882 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0880 | 1.1882 | -0.21% |
2024-03-11 | 1.0903 | 1.1905 | 0.04% |
2024-03-08 | 1.0899 | 1.1901 | 0.57% |
2024-03-07 | 1.0837 | 1.1839 | -0.10% |
2024-03-06 | 1.0848 | 1.1850 | -0.18% |
2024-03-05 | 1.0868 | 1.1870 | 0.09% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎沛债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.60亿份 | 3839 |
2023-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
柳万军 上任时间:2018-06-26
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
赵航 上任时间:2020-05-18
赵航先生:中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年5月31日公告 |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-03-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2022年年度报告 |