华夏鼎沛债券A
(005886)公募债券型- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：-1.88%
- 最近两年：-15.98%
- 最近三年：-15.47%
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：柳万军 赵航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0865 | 1.1867 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0873 | 1.1875 | 0.33% |
| 2024-04-23 | 1.0837 | 1.1839 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0829 | 1.1831 | -0.29% |
| 2024-04-19 | 1.0860 | 1.1862 | -0.10% |
| 2024-04-18 | 1.0871 | 1.1873 | -0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0879 | 1.1881 | 0.41% |
| 2024-04-16 | 1.0835 | 1.1837 | -0.14% |
| 2024-04-15 | 1.0850 | 1.1852 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0842 | 1.1844 | 0.19% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎沛债券A | 0.02% | -0.98% | 1.83% | 1.43% | -2.77% | 1.53% |
| 同类型排名 | 4131/4277 | 4176/4277 | 1365/4277 | 3466/4277 | 4059/4277 | 2341/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.60亿份 | 3839 |
| 2023-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
柳万军 上任时间：2018-06-26
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧
赵航 上任时间：2020-05-18
赵航先生:中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金（华夏鼎沛债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年5月31日公告 |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |