华夏鼎沛债券A
(005886)公募债券型
1.2326
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.3328
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：15.35%
- 最近三年：5.52%
- 成立以来：32.91%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：韩丽楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2326 | 1.3328 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.2322 | 1.3324 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.2318 | 1.3320 | -0.28% |
| 2025-10-16 | 1.2353 | 1.3355 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.2352 | 1.3354 | 0.14% |
| 2025-10-14 | 1.2335 | 1.3337 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.2332 | 1.3334 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.2330 | 1.3332 | -0.10% |
| 2025-10-09 | 1.2342 | 1.3344 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.2331 | 1.3333 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎沛债券A | -0.07% | -0.03% | 5.49% | 6.52% | 9.27% | 11.13% |
| 同类型排名 | 6699/6952 | 6630/6952 | 165/6952 | 381/6952 | 337/6952 | 214/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.47亿份 | 3186 |
基金经理
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韩丽楠 上任时间：2022-02-09
韩丽楠女士:英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金（华夏鼎沛债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |