华夏鼎沛债券A
(005886)公募债券型
1.0893
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-10]
1.1895
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：-15.92%
- 最近三年：-15.94%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：柳万军 赵航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063600 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.036600 | 2019-12-24 |